StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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20.01.2026
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 4.02 | 1.55 | 6.6 | +10.26% | +0% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "14.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 4.02 | 11.00 | 507.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.07%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’178.73 | 15’994.60 | 18’738.00 |
| Dividende | 0.35 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.96 | 19.60 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’820.17 | 6’011.91 | |
| EBITDA in Mio. | 8’695.13 | 8’529.57 | |
| Gewinn in Mio. | 2’884.16 | 3’391.19 | 5’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’884.16 | 3’391.19 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’409.83 | 4’039.57 | 6’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’922.00 | 3’377.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’251.76 | 8’201.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’637.87 | -1’826.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’307.44 | 5’078.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 14.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’669.57 | 3’252.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 51.46 | 59.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’706.63 | 4’704.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.67 | 682.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’698.00 | 3’978.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’473.97 | 17’003.21 | 19’568.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’412.89 | 74’034.40 | 86’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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