STEICO Aktie 3198249 / DE000A0LR936
22.30
EUR
-1.40
EUR
-5.91 %
01.08.2025
BMN
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STEICO SE Aktie Analysen & Prognosen
STEICO SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.4 | 1.23 | 13.16 | +15.01% | +1.24% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "24.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.09% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEICO SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.40 | 93.00 | 387.00 | 1.46 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STEICO SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu STEICO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392.67 | 417.87 | 449.47 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.63 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.63 | 2.01 |
| KGV | 18.19 | 14.20 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 33.60 | 40.33 | 47.33 |
| EBITDA in Mio. | 69.17 | 77.07 | 84.73 |
| Gewinn in Mio. | 17.87 | 22.90 | 28.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.73 | 22.90 | 28.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.57 | 32.03 | 39.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.53 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179.57 | 190.93 | 205.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.33 | -37.77 | -38.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.53 | 57.47 | 63.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.87 | -6.30 | -7.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.61 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.20 | 20.03 | 24.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.42 | 1.75 |
| Buchwert/Aktie | 25.20 | 26.48 | 28.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128.57 | 113.10 | 93.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.33 | 36.67 | 37.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 355.37 | 373.77 | 396.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 606.50 | 626.33 | 651.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEICO SE Aktie Analysen
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