Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
74.50
EUR
-2.00
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-2.61 %
19:14:24
BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 6.59 | 0.97 | 16.97 | +13.74% | +2.71% | -10.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "7390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7471.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.19% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 6.59 | 89.00 | 207.00 | 1.27 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’763.43 | 1’860.56 | 1’969.82 |
| Dividende | 1.81 | 1.93 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.95 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.58 | 3.95 |
| KGV | 20.40 | 18.22 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | 359.28 | 395.15 | 429.30 |
| EBITDA in Mio. | 428.96 | 469.61 | 516.20 |
| Gewinn in Mio. | 225.80 | 256.92 | 282.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.60 | 265.59 | 294.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.87 | 363.25 | 397.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.61 | 323.09 | 358.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.20 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’465.30 | 1’549.00 | 1’643.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.69 | -80.88 | -83.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.19 | 341.57 | 387.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.95 | -169.04 | -235.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.37 | 4.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.89 | 219.03 | 261.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.20 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 18.55 | 19.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 573.31 | 488.70 | 388.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 4.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.03 | 90.07 | 99.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’103.10 | 1’143.05 | 1’193.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’295.69 | 1’391.37 | 1’485.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’715.02 | 2’806.82 | 2’976.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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