Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
173.35
CHF
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-0.26 %
12:03:36
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.35 CHF | 33.81 | 1 | 18.71 | +16.41% | +2.33% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "183.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.13% | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.35 CHF | 33.81 | 81.00 | 220.00 | 1.61 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’449.17 | 12’164.78 | 12’824.32 | 13’726.85 | 13’840.00 |
| Dividende | 3.88 | 4.20 | 4.55 | 4.76 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.39 % | 2.59 % | 2.71 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 8.40 | 9.39 | 10.27 | 10.73 |
| KGV | 23.65 | 20.93 | 18.73 | 17.12 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 1’665.26 | 1’852.87 | 2’057.23 | 2’218.56 | 2’262.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’201.89 | 2’418.50 | 2’627.15 | 2’816.27 | 2’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’179.53 | 1’333.45 | 1’498.22 | 1’649.13 | 1’722.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’219.15 | 1’368.21 | 1’548.15 | 1’704.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.43 | 1’722.52 | 1’940.51 | 2’135.66 | 2’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’532.43 | 1’722.52 | 1’940.51 | 2’135.66 | 2’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.32 | 9.33 | 9.93 | 10.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’245.35 | 6’609.18 | 6’983.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.25 | -438.75 | -527.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’850.09 | 1’982.42 | 2’151.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.00 | -882.25 | -933.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.04 | 12.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’297.11 | 1’426.28 | 1’602.07 | 1’828.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.20 | 10.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.60 | 50.08 | 54.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’323.85 | 3’812.55 | 3’138.24 | 2’113.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.01 | 380.40 | 394.15 | 365.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’936.50 | 4’151.90 | 4’388.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’295.77 | 8’016.47 | 8’802.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’184.17 | 15’667.52 | 16’639.59 | 15’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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