SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.68 CHF | 5.68 | 1.13 | 14.33 | +13.89% | +2.34% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.49% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.68 CHF | 5.68 | 62.00 | 407.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’239.03 | 3’353.54 | 3’351.40 | 3’593.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.64 % | 2.63 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 0.94 |
| KGV | 17.64 | 16.06 | 14.31 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 481.08 | 510.57 | 542.56 | 612.00 |
| EBITDA in Mio. | 785.28 | 824.37 | 847.93 | 883.50 |
| Gewinn in Mio. | 274.03 | 301.33 | 337.04 | 359.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.03 | 301.33 | 337.04 | 359.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.01 | 399.74 | 453.15 | 468.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.65 | 365.36 | 412.92 | 440.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.07 | 744.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571.18 | 620.26 | 693.30 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.56 | 1.70 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 227.72 | 279.37 | 296.91 | 309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.65 | 0.75 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 7.68 | 8.12 | 8.48 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’987.10 | 1’850.22 | 1’503.80 | 1’637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.10 | 266.94 | 260.32 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’001.99 | 3’175.94 | 3’124.34 | 3’690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’312.33 | 7’290.33 | 7’594.00 | 7’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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