SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
8.62
CHF
0.17
CHF
1.95 %
17.10.2025
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 CHF | 3.99 | 1.35 | 12.41 | +12.98% | +3.77% | -35.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -35.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.35% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 CHF | 3.99 | 23.00 | 395.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’277.86 | 3’328.70 | 3’455.96 | 3’148.83 | 3’596.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 4.16 % | 4.31 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.76 | 0.87 | 0.94 | 0.90 |
| KGV | 14.61 | 12.10 | 10.66 | 9.79 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 455.75 | 508.04 | 558.12 | 556.93 | 610.00 |
| EBITDA in Mio. | 754.77 | 816.31 | 866.67 | 810.20 | 884.00 |
| Gewinn in Mio. | 253.55 | 294.92 | 333.84 | 346.08 | 374.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.55 | 294.92 | 333.84 | 346.08 | 374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.53 | 356.61 | 415.16 | 457.27 | 465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.00 | 372.57 | 428.56 | 431.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 833.20 | 872.20 | 915.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.50 | -290.50 | -298.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.54 | 616.54 | 680.04 | 861.00 | 924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.50 | -189.50 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.49 | 1.62 | 1.45 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 180.37 | 229.97 | 285.66 | 282.07 | 290.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | 0.85 | 0.62 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 7.88 | 8.45 | 9.03 | 9.80 | 10.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’213.87 | 2’005.70 | 1’843.91 | 900.01 | 1’304.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.67 | 292.58 | 303.83 | 264.80 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’979.86 | 3’241.09 | 3’462.09 | 3’153.84 | 4’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’712.25 | 7’942.25 | 8’094.75 | 8’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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