SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
16.18
CHF
0.27
CHF
1.70%
02.05.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 CHF | 7.31 | 1.08 | 15.35 | +13.43% | +3.1% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "15.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 CHF | 7.31 | 2.00 | 223.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BKW CH0130293662 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’452.11 | 3’603.28 | 3’770.59 | 3’512.75 | |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.08 % | 3.27 % | 3.46 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.93 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
| KGV | 20.80 | 18.46 | 16.31 | 15.82 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 539.67 | 593.45 | 654.87 | 610.70 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 863.05 | 919.26 | 978.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 314.84 | 357.29 | 408.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.84 | 357.29 | 408.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.06 | 439.75 | 512.53 | 514.60 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.58 | 432.77 | 493.79 | 479.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.79 | 0.91 | 0.97 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.78 | 1’010.74 | 1’068.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.87 | -299.20 | -313.80 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.00 | 704.92 | 748.60 | 858.50 | 1’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.83 | -244.67 | -259.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.83 | 1.67 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.84 | 339.89 | 366.15 | 300.14 | 373.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.83 | 9.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’117.90 | 1’984.40 | 1’833.57 | 1’433.34 | 1’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.13 | 305.15 | 317.12 | 279.30 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’213.49 | 3’360.35 | 3’535.44 | 3’083.84 | 3’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’825.36 | 8’040.08 | 8’333.86 | 8’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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