SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 0.78 | 17.47 | +10.34% | +3.31% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1394" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1361.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | -122.00 | 279.00 | 0.19 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’850.00 | 95’700.00 | 99’425.00 | 102’000.00 |
| Dividende | 45.50 | 46.75 | 48.06 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.27 % | 3.36 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 75.93 | 78.25 | 81.32 | 83.75 |
| KGV | 18.82 | 18.26 | 17.57 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 21’522.60 | 22’349.38 | 23’284.40 | 23’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’230.13 | 22’932.50 | 23’679.20 | |
| Gewinn in Mio. | 15’376.48 | 15’769.82 | 16’315.06 | 16’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’720.92 | 15’479.29 | 16’260.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’972.60 | 22’799.38 | 23’734.40 | 23’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’147.60 | 22’974.38 | 23’909.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.91 | 77.08 | 79.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’650.00 | 28’900.00 | 30’100.00 | 30’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’504.00 | 14’810.00 | 16’270.00 | 15’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’520.00 | -13’420.00 | -14’520.00 | -14’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.28 | 80.64 | 83.87 | 87.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.00 | 15’000.00 | 15’200.00 | 14’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 531.81 | 540.43 | 559.20 | 601.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’727.50 | -31’210.28 | -32’479.92 | -34’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’000.00 | 6’500.00 | 6’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’288.81 | 109’202.31 | 110’974.71 | 113’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’426.00 | 136’956.00 | 139’586.00 | 140’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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