Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’061.00
JPY
84.00
JPY
2.11 %
21.10.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 7.67 | 0.71 | 19.36 | +12.02% | +1.74% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3628.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.59% Aufschlag. | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 7.67 | -11.00 | 223.00 | 0.64 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544’604.46 | 565’430.61 | 589’690.24 | 619’840.09 | 650’512.67 |
| Dividende | 65.02 | 69.23 | 75.06 | 73.46 | 78.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.74 % | 1.89 % | 1.85 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 178.31 | 198.60 | 212.85 | 231.19 | 255.33 |
| KGV | 22.30 | 20.02 | 18.68 | 17.20 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 69’110.87 | 76’401.24 | 82’244.98 | 89’954.78 | 98’037.33 |
| EBITDA in Mio. | 88’533.57 | 97’597.70 | 103’843.75 | 109’902.38 | 117’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’703.54 | 57’527.70 | 61’571.53 | 65’937.01 | 71’733.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’858.85 | 56’340.67 | 59’241.81 | 63’874.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’947.64 | 77’804.60 | 83’827.60 | 90’279.03 | 98’404.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’823.14 | 75’477.08 | 80’994.21 | 90’279.03 | 98’404.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.67 | 192.40 | 201.67 | 218.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’843.80 | 253’838.00 | 266’306.60 | 279’633.33 | 294’033.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’833.00 | -29’273.00 | -29’713.00 | -29’898.00 | -30’298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’185.76 | 70’868.68 | 75’899.11 | 83’425.33 | 88’772.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’837.75 | -25’432.85 | -25’822.19 | -29’161.33 | -29’941.33 |
| Cashflow/Aktie | 237.35 | 255.15 | 277.63 | 276.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’184.76 | 41’837.29 | 45’635.63 | 50’698.24 | 54’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.10 | 136.10 | 158.10 | 164.40 | 187.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’790.45 | 1’913.18 | 2’049.24 | 2’182.77 | 2’392.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152’098.86 | -172’797.85 | -197’822.88 | -220’782.11 | -242’517.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’032.50 | 31’000.00 | 32’400.00 | 33’950.00 | 35’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’325.16 | 26’674.67 | 27’214.37 | 27’405.75 | 27’607.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’280.20 | 172’605.80 | 178’556.60 | 188’562.67 | 195’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 504’780.28 | 540’131.13 | 579’524.26 | 595’431.00 | 639’064.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 713’205.99 | 748’346.93 | 788’384.42 | 816’866.33 | 864’366.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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