Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 8.16 | 0.86 | 16.89 | +12.82% | +1.73% | +14.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4055.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.4% Aufschlag. | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 8.16 | -99.00 | 398.00 | 0.39 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| LANTHEUS HOLDINGS US5165441032 |
|
| YPSOMED HOLDING AG CH0019396990 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 618’252.30 | 663’237.55 | 700’337.14 | 742’363.25 | 785’020.50 |
| Dividende | 71.82 | 78.99 | 86.50 | 95.10 | 103.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.79 % | 1.96 % | 2.15 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 213.59 | 229.64 | 259.07 | 284.43 | 310.93 |
| KGV | 20.69 | 19.24 | 17.06 | 15.54 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 81’648.07 | 88’615.04 | 100’025.49 | 111’058.25 | 121’739.50 |
| EBITDA in Mio. | 106’090.67 | 117’011.77 | 128’866.78 | 139’202.67 | 150’931.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’097.81 | 65’454.77 | 73’578.19 | 82’670.75 | 90’608.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’518.86 | 66’754.53 | 75’874.88 | 79’583.00 | 88’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’570.54 | 90’379.84 | 101’447.41 | 111’883.25 | 122’564.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’665.15 | 89’315.53 | 101’154.35 | 108’944.33 | 120’186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.83 | 228.87 | 255.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’200.50 | 297’869.50 | 317’868.83 | 340’245.75 | 362’552.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’756.33 | -24’829.17 | -25’204.00 | -25’118.25 | -25’041.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’246.82 | 74’048.20 | 88’609.66 | 94’982.75 | 103’997.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’772.17 | -42’380.33 | -39’391.33 | -43’013.75 | -37’636.75 |
| Cashflow/Aktie | 244.07 | 295.54 | 340.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -31’804.60 | 41’934.80 | 55’608.80 | 62’383.00 | 71’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.50 | 143.60 | 189.70 | 204.90 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’082.54 | 2’227.69 | 2’396.98 | 2’589.20 | 2’801.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’184.49 | -113’816.09 | -141’806.29 | -174’697.50 | -210’090.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’340.33 | 36’066.67 | 37’966.67 | 41’550.00 | 43’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’255.72 | 28’644.23 | 29’255.08 | 30’000.50 | 30’550.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195’460.00 | 206’239.40 | 211’699.40 | 222’065.67 | 233’199.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 584’072.80 | 623’444.45 | 669’887.51 | 689’979.00 | 745’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’481.06 | 845’637.02 | 891’261.14 | 939’087.75 | 999’792.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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