Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’358.00
JPY
53.00
JPY
1.23 %
21.11.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 8.25 | 0.72 | 19.39 | +12.42% | +1.61% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3954.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.35% Aufschlag. | |
| KGV | 19.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 8.25 | -38.00 | 241.00 | 0.60 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 548’710.83 | 570’409.90 | 596’060.65 | 629’289.84 | 658’046.00 |
| Dividende | 65.61 | 69.66 | 75.86 | 75.51 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.60 % | 1.74 % | 1.73 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 186.23 | 205.36 | 220.31 | 242.01 | 270.67 |
| KGV | 23.40 | 21.22 | 19.78 | 18.01 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 71’802.84 | 78’604.88 | 84’565.23 | 93’013.75 | 101’970.67 |
| EBITDA in Mio. | 92’576.04 | 100’846.92 | 106’844.06 | 113’981.00 | 123’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’050.12 | 59’533.02 | 63’796.81 | 69’234.60 | 76’166.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’233.34 | 59’589.59 | 61’993.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72’506.66 | 80’097.65 | 86’245.40 | 93’463.00 | 102’437.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’118.31 | 78’256.80 | 83’939.97 | 93’563.00 | 102’570.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.58 | 202.21 | 210.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’241.60 | 261’239.00 | 274’557.60 | 290’533.33 | 306’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’833.00 | -29’273.00 | -29’713.00 | -29’898.00 | -30’298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’629.96 | 73’085.28 | 78’223.51 | 86’892.00 | 92’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’505.55 | -25’594.05 | -26’222.99 | -29’839.33 | -31’004.33 |
| Cashflow/Aktie | 243.79 | 262.06 | 283.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’239.94 | 44’608.10 | 48’541.13 | 54’695.19 | 60’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.65 | 155.45 | 177.60 | 200.40 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’798.54 | 1’928.20 | 2’070.66 | 2’222.42 | 2’453.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157’017.49 | -183’356.46 | -209’056.78 | -230’317.29 | -256’717.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’282.50 | 31’100.00 | 32’500.00 | 34’000.00 | 35’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’388.84 | 26’772.64 | 27’323.68 | 27’405.75 | 27’607.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’540.40 | 177’936.60 | 184’641.40 | 196’196.00 | 204’829.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 507’987.18 | 545’789.21 | 587’443.16 | 608’431.00 | 655’431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 717’430.99 | 755’068.33 | 797’144.02 | 831’799.67 | 882’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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