Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’917.00
JPY
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17.10.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 7.52 | 0.72 | 18.53 | +11.6% | +1.81% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3606.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.36% Aufschlag. | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 7.52 | -6.00 | 223.00 | 0.64 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 543’629.38 | 564’219.53 | 587’831.02 | 619’607.46 | 650’200.00 |
| Dividende | 65.02 | 69.89 | 75.31 | 71.28 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.78 % | 1.92 % | 1.82 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 177.44 | 197.69 | 211.16 | 218.82 | 235.55 |
| KGV | 22.08 | 19.81 | 18.55 | 17.90 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 68’694.20 | 76’026.66 | 81’623.31 | 86’902.38 | 93’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’533.57 | 97’597.70 | 103’843.75 | 109’902.38 | 117’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’451.79 | 57’269.37 | 61’104.87 | 63’516.01 | 68’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’858.85 | 56’340.67 | 59’241.81 | 63’874.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’577.73 | 77’430.01 | 83’205.93 | 87’201.38 | 93’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’035.16 | 74’743.52 | 79’377.38 | 87’201.38 | 93’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.67 | 192.40 | 201.67 | 218.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’429.75 | 255’122.50 | 267’483.25 | 281’700.00 | 296’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’767.75 | -28’017.75 | -28’267.75 | -26’500.00 | -26’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’934.69 | 67’837.35 | 71’885.63 | 76’100.00 | 81’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’364.44 | -22’066.06 | -22’912.98 | -23’701.00 | -24’101.00 |
| Cashflow/Aktie | 237.35 | 255.15 | 277.63 | 276.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’184.76 | 41’837.29 | 45’635.63 | 50’698.24 | 54’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.10 | 136.10 | 158.10 | 164.40 | 187.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’789.27 | 1’913.48 | 2’048.88 | 2’174.40 | 2’396.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152’719.98 | -175’018.82 | -200’947.43 | -228’759.14 | -253’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’500.00 | 30’900.00 | 32’300.00 | 33’800.00 | 35’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’585.60 | 26’765.01 | 27’172.64 | 27’000.00 | 26’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’100.25 | 173’635.25 | 180’773.75 | 194’650.00 | 202’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’628.16 | 549’554.16 | 590’496.14 | 619’950.00 | 666’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 717’082.74 | 755’008.91 | 796’330.77 | 828’000.00 | 877’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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