Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’056.00
JPY
-47.00
JPY
-1.15 %
01.09.2026
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 7.62 | 0.85 | 16.1 | +11.98% | +1.78% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4003.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.33% Aufschlag. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 7.62 | -90.00 | 347.00 | 0.44 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 606’576.92 | 647’826.26 | 681’845.79 | 755’253.67 | 801’863.33 |
| Dividende | 70.61 | 76.75 | 83.37 | 84.47 | 90.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.89 % | 2.06 % | 2.08 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 206.59 | 220.93 | 246.01 | 284.43 | 310.93 |
| KGV | 19.63 | 18.36 | 16.49 | 14.26 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 79’722.00 | 85’712.39 | 95’158.96 | 110’243.33 | 120’485.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’084.06 | 114’474.37 | 124’488.28 | 139’202.67 | 150’931.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’625.60 | 63’618.15 | 70’545.75 | 82’194.33 | 89’844.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’976.18 | 66’276.85 | 72’426.05 | 79’583.00 | 88’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’667.90 | 86’902.02 | 96’114.77 | 111’076.67 | 121’318.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’418.57 | 86’402.47 | 96’712.66 | 106’265.00 | 117’127.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.10 | 220.11 | 232.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’069.80 | 293’930.80 | 315’030.00 | 346’894.33 | 371’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’230.00 | -28’901.33 | -29’891.40 | -30’835.33 | -30’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’441.33 | 74’414.67 | 86’154.60 | 93’218.33 | 101’934.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 946.50 | -27’484.67 | -34’342.40 | -36’215.33 | -27’875.33 |
| Cashflow/Aktie | 271.14 | 311.00 | 348.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10’788.61 | 45’513.16 | 56’263.10 | 62’383.00 | 71’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.95 | 157.80 | 188.20 | 204.90 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’051.00 | 2’195.50 | 2’354.57 | 2’629.40 | 2’850.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106’489.00 | -126’194.91 | -155’798.08 | -180’142.67 | -223’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 36’750.00 | 39’000.00 | 45’700.00 | 48’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’898.01 | 29’817.94 | 30’330.60 | 30’000.00 | 30’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192’464.50 | 204’654.25 | 212’987.75 | 229’700.00 | 244’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 587’063.80 | 629’437.08 | 675’668.87 | 731’408.33 | 795’308.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’049.17 | 854’557.50 | 901’871.80 | 970’167.67 | 1’039’573.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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