Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 8.05 | 0.87 | 16.54 | +12.75% | +1.7% | +9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3925.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.05% Aufschlag. | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 8.05 | -92.00 | 398.00 | 0.44 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 613’763.66 | 657’296.20 | 694’787.14 | 742’363.25 | 785’020.50 |
| Dividende | 71.68 | 78.45 | 86.50 | 95.10 | 103.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.82 % | 2.01 % | 2.21 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 211.54 | 227.15 | 257.30 | 284.43 | 310.93 |
| KGV | 20.36 | 18.96 | 16.74 | 15.14 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 81’059.75 | 87’836.96 | 99’325.49 | 111’058.25 | 121’739.50 |
| EBITDA in Mio. | 106’090.67 | 117’011.77 | 128’866.78 | 139’202.67 | 150’931.00 |
| Gewinn in Mio. | 60’559.51 | 64’812.09 | 73’078.19 | 82’670.75 | 90’608.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’518.86 | 66’754.53 | 75’874.88 | 79’583.00 | 88’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’757.42 | 89’466.00 | 100’747.41 | 111’883.25 | 122’564.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’076.26 | 88’704.42 | 100’376.57 | 108’944.33 | 120’186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.83 | 228.87 | 255.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’200.50 | 297’869.50 | 317’868.83 | 340’245.75 | 362’552.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’756.33 | -24’829.17 | -25’204.00 | -25’118.25 | -25’041.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’246.82 | 74’048.20 | 88’609.66 | 94’982.75 | 103’997.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’772.17 | -42’380.33 | -39’391.33 | -43’013.75 | -37’636.75 |
| Cashflow/Aktie | 244.07 | 295.54 | 340.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -31’804.60 | 41’934.80 | 55’608.80 | 62’383.00 | 71’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.50 | 143.60 | 189.70 | 204.90 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’081.19 | 2’224.96 | 2’392.48 | 2’589.20 | 2’801.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’184.49 | -113’816.09 | -141’806.29 | -174’697.50 | -210’090.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’340.33 | 36’066.67 | 37’966.67 | 41’550.00 | 43’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’255.72 | 28’644.23 | 29’255.08 | 30’000.50 | 30’550.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195’460.00 | 206’239.40 | 211’699.40 | 222’065.67 | 233’199.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 584’072.80 | 623’444.45 | 669’887.51 | 689’979.00 | 745’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’481.06 | 845’637.02 | 891’261.14 | 939’087.75 | 999’792.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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