Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’322.00
JPY
115.00
JPY
2.73 %
19.11.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 8.43 | 0.69 | 21.17 | +13.03% | +1.54% | +9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3905.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.75% Aufschlag. | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 8.43 | -39.00 | 241.00 | 0.58 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 547’727.50 | 569’259.90 | 594’371.76 | 624’939.84 | 651’512.67 |
| Dividende | 65.52 | 69.50 | 75.42 | 74.01 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.61 % | 1.74 % | 1.71 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 184.13 | 202.25 | 216.04 | 232.13 | 255.67 |
| KGV | 23.47 | 21.37 | 20.01 | 18.62 | 16.90 |
| EBIT in Mio. | 71’302.84 | 77’754.88 | 83’398.56 | 90’313.75 | 97’704.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’826.04 | 99’571.92 | 105’344.06 | 110’381.00 | 117’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 53’441.79 | 58’633.02 | 62’563.48 | 66’384.60 | 71’833.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’233.34 | 59’589.59 | 61’993.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’914.99 | 79’172.65 | 85’000.96 | 90’638.00 | 98’070.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71’230.81 | 76’819.30 | 82’489.97 | 90’638.00 | 98’070.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.58 | 202.21 | 210.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’101.60 | 257’859.00 | 270’517.60 | 282’666.67 | 297’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’833.00 | -29’273.00 | -29’713.00 | -29’898.00 | -30’298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’269.96 | 71’085.28 | 76’163.51 | 83’425.33 | 88’838.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’447.75 | -25’594.05 | -25’991.79 | -29’261.33 | -30’041.33 |
| Cashflow/Aktie | 243.79 | 262.06 | 283.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’789.94 | 42’108.10 | 45’966.13 | 51’228.52 | 54’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.55 | 138.15 | 159.80 | 164.40 | 187.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’795.85 | 1’921.36 | 2’060.01 | 2’190.07 | 2’399.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156’829.99 | -181’918.96 | -206’481.78 | -222’992.29 | -243’883.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’282.50 | 31’100.00 | 32’500.00 | 34’000.00 | 35’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’388.84 | 26’772.64 | 27’323.68 | 27’405.75 | 27’607.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’600.40 | 176’596.60 | 182’701.40 | 191’929.33 | 199’496.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 506’987.18 | 543’246.35 | 583’486.02 | 595’964.33 | 639’597.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’830.99 | 751’268.33 | 791’344.02 | 818’833.00 | 866’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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