Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 0.73 | 19.03 | +11.99% | +1.9% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3466.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | -40.00 | 197.00 | 0.56 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540’048.33 | 563’968.21 | 579’965.70 | 611’031.84 | 637’101.67 |
| Dividende | 64.56 | 67.91 | 69.69 | 72.21 | 76.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.94 % | 1.99 % | 2.06 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 179.64 | 197.91 | 200.62 | 222.67 | 244.73 |
| KGV | 19.52 | 17.72 | 17.48 | 15.75 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 69’572.97 | 76’230.14 | 79’004.15 | 86’706.03 | 94’039.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’582.82 | 99’023.91 | 99’578.53 | 107’635.71 | 114’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 52’296.36 | 57’543.83 | 58’076.82 | 63’537.01 | 68’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52’508.46 | 57’688.64 | 57’060.03 | 63’874.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’157.46 | 77’810.50 | 79’209.54 | 87’030.28 | 94’405.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’146.89 | 75’867.97 | 79’244.66 | 87’030.28 | 96’108.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.90 | 197.38 | 194.83 | 218.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’336.50 | 251’531.67 | 264’833.25 | 273’266.67 | 287’633.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’644.00 | -28’084.00 | -28’655.00 | -29’606.67 | -30’006.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’503.80 | 70’570.00 | 76’001.00 | 80’542.33 | 86’529.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’728.60 | -25’377.00 | -25’434.25 | -28’736.33 | -29’523.67 |
| Cashflow/Aktie | 244.56 | 257.05 | 265.47 | 276.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’750.75 | 41’257.50 | 45’088.00 | 48’998.24 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.05 | 132.30 | 151.35 | 150.90 | 178.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’810.23 | 1’935.84 | 2’036.36 | 2’154.92 | 2’346.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’823.89 | -184’019.52 | -193’124.39 | -217’532.11 | -236’683.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’350.00 | 30’300.00 | 31’700.00 | 33’150.00 | 34’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’586.99 | 26’880.92 | 27’267.09 | 27’187.25 | 27’316.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’650.17 | 170’470.67 | 177’819.50 | 186’527.67 | 193’594.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 520’626.37 | 556’090.80 | 568’582.10 | 584’997.67 | 626’164.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’426.40 | 756’758.20 | 770’758.00 | 804’666.33 | 849’399.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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