Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
87.15
USD
-1.95
USD
-2.19 %
01.06.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.15 USD | 58.26 | 1.02 | 14.89 | +12.16% | +2.99% | -10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.15 USD | 58.26 | -85.00 | 228.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’760.03 | 13’536.98 | 13’803.48 | 13’860.86 | 14’479.52 |
| Dividende | 2.40 | 2.48 | 2.54 | 2.83 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.84 % | 2.90 % | 3.23 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.50 | 7.16 |
| KGV | 17.12 | 15.86 | 14.61 | 13.46 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 3’313.58 | 3’356.53 | 3’626.69 | 3’864.11 | 4’177.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’084.97 | 6’122.74 | 6’495.94 | 6’663.81 | 6’470.27 |
| Gewinn in Mio. | 3’405.99 | 3’689.04 | 4’007.79 | 4’265.48 | 4’736.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’405.99 | 3’689.04 | 4’007.79 | 4’265.48 | 4’736.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’732.91 | 2’828.55 | 3’097.13 | 2’429.57 | 2’584.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’476.06 | 2’364.79 | 2’402.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.50 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’478.11 | 10’902.57 | 11’210.03 | 11’470.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’506.00 | -7’266.00 | -5’579.75 | -6’546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’843.96 | 6’272.19 | 6’847.80 | 6’036.53 | 6’367.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’152.00 | 4’197.00 | 252.65 | 2’573.02 | |
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.09 | 10.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’152.92 | 7’398.54 | 3’655.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.25 | 56.13 | 58.45 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’079.96 | 40’563.53 | 44’337.36 | 62’007.00 | 67’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’659.36 | 10’849.04 | 10’091.59 | 12’174.91 | 12’017.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’495.66 | 5’129.37 | 5’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’145.74 | 31’849.67 | 31’568.44 | 35’039.00 | 36’733.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’335.51 | 117’476.37 | 123’400.16 | 140’509.50 | 160’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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