Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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20.04.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.10 EUR | 61.43 | 0.98 | 15.73 | +12.63% | +2.85% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.53% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.10 EUR | 61.43 | -87.00 | 225.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’262.96 | 13’544.79 | 13’953.94 | 14’153.86 | 14’894.45 |
| Dividende | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.92 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.94 % | 3.05 % | 3.13 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.51 | 5.98 | 6.49 | 7.11 |
| KGV | 18.26 | 16.94 | 15.60 | 14.39 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 3’537.80 | 3’414.27 | 3’674.95 | 3’987.51 | 4’364.37 |
| EBITDA in Mio. | 6’402.28 | 6’238.35 | 6’612.22 | 6’600.57 | 7’272.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’427.68 | 3’690.89 | 4’010.68 | 4’271.36 | 4’690.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’427.68 | 3’690.89 | 4’010.68 | 4’271.36 | 4’690.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’913.85 | 2’893.88 | 3’076.64 | 2’351.10 | 2’562.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.13 | 2’367.64 | 2’358.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.51 | 5.98 | 6.49 | 7.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 5.55 | 6.00 | 6.45 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’625.14 | 10’969.61 | 11’278.07 | 11’592.00 | 11’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’453.25 | -7’363.00 | -5’823.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’309.70 | 5’538.52 | 5’759.14 | 7’190.50 | 7’667.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.47 | 693.49 | -950.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 8.48 | 8.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’779.23 | 5’702.06 | 1’715.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.72 | 59.91 | 62.56 | 65.33 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’827.44 | 41’703.99 | 45’924.98 | 64’672.00 | 70’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’893.46 | 11’035.60 | 10’517.27 | 12’543.73 | 12’442.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’581.70 | 5’239.32 | 5’289.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’389.42 | 32’042.55 | 31’671.83 | 31’980.00 | 44’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’861.84 | 118’291.97 | 124’887.70 | 140’993.50 | 161’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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