SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
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15:43:13
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 | 1.33 | 13.22 | +15.92% | +1.61% | -23.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "12455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14537.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.15% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 | 36.00 | 385.00 | 1.48 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 749’102.80 | 885’778.35 | 1’012’796.49 | 1’018’500.00 | 1’074’500.00 |
| Dividende | 186.40 | 244.56 | 287.39 | 318.50 | 341.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.84 % | 2.16 % | 2.39 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 620.04 | 801.51 | 947.55 | 1’058.00 | 1’141.45 |
| KGV | 21.46 | 16.60 | 14.04 | 12.58 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 159’499.17 | 205’307.38 | 243’647.74 | 271’000.00 | 292’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 175’884.31 | 220’819.46 | 254’330.73 | 263’000.00 | 286’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’293.87 | 151’515.76 | 178’967.20 | 199’950.00 | 215’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115’332.13 | 167’036.87 | 174’200.00 | 190’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161’138.08 | 207’077.93 | 245’536.57 | 271’500.00 | 293’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161’947.68 | 206’641.16 | 249’562.75 | 271’500.00 | 293’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 602.37 | 800.22 | 904.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’028.57 | 361’257.14 | 422’157.14 | 414’000.00 | 438’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’285.71 | -35’857.14 | -39’700.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’321.57 | 140’648.71 | 182’465.83 | 227’956.00 | 210’727.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’204.00 | -48’308.00 | -59’446.83 | -61’172.50 | -62’206.50 |
| Cashflow/Aktie | 629.41 | 801.34 | 954.90 | 1’033.20 | 1’121.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 61’195.63 | 108’895.63 | 143’460.43 | 194’456.00 | 177’227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.60 | 531.85 | 680.40 | 844.30 | 894.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’951.32 | 3’475.92 | 4’098.74 | 5’154.35 | 5’961.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181’342.63 | -220’680.87 | -284’769.07 | -394’063.00 | -508’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’666.67 | 41’470.00 | 41’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’504.06 | 36’421.44 | 40’255.46 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125’685.71 | 140’314.29 | 154’414.29 | 143’000.00 | 146’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 557’228.51 | 658’280.39 | 776’916.08 | 974’375.50 | 1’126’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828’422.00 | 959’177.86 | 1’116’970.97 | 1’276’383.50 | 1’432’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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