SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.22
EUR
-0.04
EUR
-1.77 %
17.10.2025
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.96 | 1.33 | 12.79 | +15.18% | +1.82% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.96 | 53.00 | 207.00 | 0.80 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’034.69 | 6’294.01 | 6’695.02 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.94 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| KGV | 18.27 | 16.16 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 499.52 | 525.56 | 617.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.15 | 1’109.23 | 1’224.14 |
| Gewinn in Mio. | 275.76 | 312.77 | 384.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.58 | 307.16 | 376.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.89 | 433.01 | 540.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.33 | 497.89 | 586.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.70 | -196.70 | -183.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.73 | 788.03 | 939.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.50 | -567.23 | -710.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.59 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 539.10 | 561.30 | 679.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.04 | 2.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’305.94 | 3’055.28 | 2’771.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.45 | 280.56 | 293.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’807.72 | 3’016.91 | 3’237.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’014.00 | 9’136.00 | 9’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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