SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | 1.13 | 13.96 | +13.92% | +1.8% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.09% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | 21.00 | 132.00 | 0.99 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’138.28 | 6’421.23 | 6’789.01 | 6’727.00 | 6’884.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.90 % | 2.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||
| KGV | 18.65 | 16.85 | 14.63 | ||
| EBIT in Mio. | 520.12 | 550.78 | 606.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’089.77 | 1’141.41 | 1’230.06 | 1’270.00 | 1’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 292.13 | 323.46 | 372.05 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.85 | 322.20 | 370.52 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 422.38 | 467.38 | 537.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.54 | 471.38 | 553.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.98 | -206.28 | -196.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 793.73 | 894.72 | 826.00 | 843.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 539.20 | 596.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.37 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.07 | 2.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’071.76 | 2’803.95 | 2’496.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.92 | 256.66 | 265.46 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 610.00 | 634.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’824.62 | 3’048.49 | 3’282.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’214.68 | 9’397.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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