SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.40
EUR
-0.06
EUR
-2.44 %
04.03.2026
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 1.42 | 12.19 | +15.52% | +1.85% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.83% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 18.00 | 132.00 | 0.97 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’155.27 | 6’454.17 | 6’887.58 | 6’727.00 | 6’884.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.99 % | 2.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.26 | ||
| KGV | 18.43 | 16.45 | 13.77 | ||
| EBIT in Mio. | 522.60 | 558.31 | 644.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’090.82 | 1’148.16 | 1’263.43 | 1’270.00 | 1’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 296.58 | 332.48 | 397.96 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.45 | 329.86 | 393.56 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.27 | 474.20 | 578.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.33 | 495.39 | 582.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’196.33 | 3’380.67 | 3’576.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.98 | -206.28 | -196.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.28 | 804.44 | 927.98 | 826.00 | 843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.60 | -591.48 | -700.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.75 | 568.45 | 648.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.37 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.06 | 2.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’148.41 | 2’931.66 | 2’664.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.00 | 257.02 | 265.44 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.00 | 610.00 | 634.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’826.10 | 3’048.43 | 3’278.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’053.75 | 9’195.75 | 9’365.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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