SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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17:44:08
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1.25 | 12.78 | +13.61% | +2.4% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.14% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | -2.00 | 164.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’794.85 | 7’204.19 | 7’611.62 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.52 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| KGV | 16.58 | 14.18 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 576.56 | 651.40 | 711.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’205.31 | 1’310.10 | 1’408.77 |
| Gewinn in Mio. | 327.37 | 383.86 | 438.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.48 | 379.41 | 431.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.25 | 554.38 | 633.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.47 | 570.09 | 657.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.33 | 1’039.33 | 1’334.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.50 | -285.25 | -254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.32 | 980.57 | 1’066.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.25 | -716.50 | -734.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 546.03 | 621.33 | 687.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’627.43 | 2’314.35 | 1’531.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.38 | 346.76 | 352.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.00 | 651.00 | 662.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’024.82 | 3’284.85 | 3’551.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’459.46 | 9’896.66 | 9’689.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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