Sanofi India Aktie 910648 / INE058A01010
3’499.00
INR
-83.05
INR
-2.32 %
22.04.2026
BOM
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Sanofi India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 0.78 | 23.35 | +15.52% | +2.75% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "3963.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3606.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SANOFI INDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.01% Aufschlag. | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 6.00 | 185.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Sanofi India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’504.33 | 20’689.00 | |
| Dividende | 97.40 | 101.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 162.20 | 173.83 | 185.00 |
| KGV | 21.57 | 20.13 | 18.91 |
| EBIT in Mio. | 5’054.50 | 5’432.50 | |
| EBITDA in Mio. | 5’337.33 | 5’696.67 | |
| Gewinn in Mio. | 3’797.33 | 4’063.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’797.33 | 4’063.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’148.00 | 5’510.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.00 | 183.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’047.50 | 10’680.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.50 | -310.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’239.67 | 4’232.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’289.00 | -2’334.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’698.00 | 3’908.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 390.00 | 464.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’423.00 | -4’970.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 541.67 | 323.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’785.33 | 10’252.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’945.00 | 16’661.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi India Ltd Aktie Analysen
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