Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
35.37
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5.79
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19.57 %
06.03.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 16.8 | 0.76 | 39.09 | +29.9% | +0% | +18.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.66% Aufschlag. | |
| KGV | 39.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 16.80 | 148.00 | 360.00 | 1.60 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| ITT US45073V1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’968.42 | 2’359.22 | 2’802.20 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.85 | 1.08 |
| KGV | 52.06 | 41.89 | 32.94 |
| EBIT in Mio. | 370.78 | 484.68 | 617.73 |
| EBITDA in Mio. | 407.09 | 525.06 | |
| Gewinn in Mio. | 401.31 | 509.83 | 663.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.31 | 509.83 | 663.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.50 | 537.06 | 672.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.43 | 126.75 | 176.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.17 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’536.32 | 1’838.03 | 2’192.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.97 | -86.54 | -233.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.49 | 388.73 | 495.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.05 | 18.42 | 35.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 271.93 | 360.83 | 502.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.56 | |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.91 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’106.40 | -1’469.64 | -1’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.92 | 306.51 | 337.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.49 | 31.32 | 44.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.00 | 1’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’799.63 | 2’287.64 | 3’188.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’071.94 | 3’777.46 | 5’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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