Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
39.56
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-0.45
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-1.11 %
18.09.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 25.13 | 0.95 | 32.51 | +30.98% | +0% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "40.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 32.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +30.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 25.13 | 20.00 | 459.00 | 1.12 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’928.52 | ||
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | ||
| KGV | 51.78 | 42.18 | 33.39 |
| EBIT in Mio. | 429.03 | 552.00 | 718.45 |
| EBITDA in Mio. | 465.70 | 586.99 | 752.17 |
| Gewinn in Mio. | 457.39 | 570.25 | 711.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.39 | 570.25 | 711.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.35 | 598.23 | 762.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.75 | 183.98 | 290.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 0.95 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’583.92 | 1’895.96 | 2’270.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.49 | -30.82 | -35.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.37 | 402.57 | 569.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.24 | -4.96 | -21.66 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.72 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.64 | 378.02 | 549.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.59 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.78 | 4.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -958.82 | -1’240.48 | -1’703.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265.64 | 309.62 | 353.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.70 | 36.59 | 49.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892.00 | 1’086.00 | 1’278.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’805.11 | 2’282.86 | 2’810.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’075.54 | 3’785.52 | 4’607.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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