Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
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17:04:17
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 21 | 0.89 | 37.69 | +33.69% | +0% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "31.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 37.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 21.00 | 29.00 | 479.00 | 1.24 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’008.42 | 2’401.13 | 2’849.13 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.91 | 1.14 |
| KGV | 51.01 | 39.96 | 31.73 |
| EBIT in Mio. | 400.93 | 517.85 | 657.43 |
| EBITDA in Mio. | 432.18 | 546.25 | 766.50 |
| Gewinn in Mio. | 433.74 | 551.41 | 717.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.74 | 551.41 | 717.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.13 | 580.81 | 742.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.78 | 317.63 | 289.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 0.90 | 1.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.24 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’555.47 | 1’866.91 | 2’211.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.67 | -0.31 | 370.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.16 | 419.21 | 556.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.69 | -5.68 | -51.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.77 | 1.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 287.56 | 393.63 | 549.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.62 | 0.83 |
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 3.97 | 5.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’045.29 | -1’426.25 | -1’970.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.96 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.15 | 32.52 | 42.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894.00 | 1’068.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.10 | 2’411.79 | 3’233.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’101.14 | 3’898.83 | 4’916.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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