Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
35.44
USD
-0.55
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-1.53 %
31.12.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.76 | 0.75 | 46.34 | +34.97% | +0% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "36.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.24% Aufschlag. | |
| KGV | 46.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.76 | 146.00 | 341.00 | 1.69 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’595.85 | 1’918.63 | 2’297.02 | 2’972.00 | 3’572.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.59 | 0.74 | ||
| KGV | 69.99 | 60.11 | 47.66 | ||
| EBIT in Mio. | 257.23 | 316.17 | 419.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 281.14 | 343.26 | 429.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 296.24 | 347.08 | 446.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.24 | 347.08 | 446.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.18 | 358.31 | 453.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.45 | -2.04 | 64.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 0.59 | 0.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | -0.05 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’239.22 | 1’488.83 | 1’791.27 | 2’367.00 | 2’863.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.47 | -77.77 | -131.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.98 | 277.13 | 361.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.62 | 14.56 | 25.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.51 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.24 | 261.48 | 355.38 | 687.00 | 891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.42 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.36 | 2.94 | 3.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -876.23 | -1’071.29 | -1’409.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.12 | 264.77 | 307.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.56 | 26.88 | 31.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757.00 | 937.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’377.40 | 1’708.85 | 2’142.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’469.51 | 2’984.04 | 3’582.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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