Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
37.32
USD
-0.13
USD
-0.33 %
26.11.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.32 USD | 21.06 | 0.78 | 51.16 | +40% | +0% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "38.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.1% Aufschlag. | |
| KGV | 51.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.32 USD | 21.06 | 147.00 | 354.00 | 1.70 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’972.00 | 3’572.00 | |||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.57 | 0.74 | ||
| KGV | 79.67 | 65.27 | 50.61 | ||
| EBIT in Mio. | 235.78 | 307.87 | 417.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 259.33 | 333.51 | 443.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 272.13 | 335.18 | 432.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.13 | 335.18 | 432.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.50 | 350.14 | 449.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3.95 | 102.49 | 50.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.57 | 0.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | -0.08 | 0.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’224.09 | 1’471.06 | 1’778.78 | 2’367.00 | 2’863.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.14 | -90.09 | -168.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.66 | 277.17 | 362.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.15 | 12.60 | 14.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.50 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.33 | 263.27 | 361.05 | 687.00 | 891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.44 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.41 | 2.95 | 3.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -816.33 | -1’001.06 | -1’309.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 221.65 | 262.99 | 302.24 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.86 | 25.38 | 30.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 773.00 | 929.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’336.24 | 1’602.00 | 1’912.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’422.70 | 2’886.04 | 3’330.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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