Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
431.31
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BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.31 USD | 12 | 0.92 | 30.97 | +28.53% | +0% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 402.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.3% | |
| KGV | 30.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 431.31 USD | 12.00 | 44.00 | 406.00 | 1.78 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’530.34 | 3’827.04 | 4’071.97 | 4’529.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.23 | 14.23 | 16.21 | 20.83 |
| KGV | 38.74 | 30.57 | 26.84 | 20.89 |
| EBIT in Mio. | 401.64 | 504.62 | 577.48 | 739.20 |
| EBITDA in Mio. | 660.94 | 783.76 | 881.18 | 1’057.37 |
| Gewinn in Mio. | 294.94 | 371.26 | 428.46 | 544.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.06 | 375.96 | 427.95 | 558.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.32 | 495.41 | 564.20 | 740.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.34 | 510.06 | 613.13 | 740.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.23 | 14.23 | 16.21 | 20.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 13.88 | 16.03 | 19.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.91 | 4’905.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.66 | -436.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.02 | 664.36 | 722.00 | 828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.99 | -9.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.69 | 25.48 | 26.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 219.34 | 218.95 | 237.59 | 292.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.51 | 117.94 | 137.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.56 | -168.98 | -212.71 | -352.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.82 | 443.30 | 496.75 | 559.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’826.20 | 3’152.60 | 3’684.36 | 4’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’873.93 | 4’317.67 | 4’659.04 | 5’219.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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