Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
432.00
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11.18
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2.66 %
13.07.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0.99 | 27.55 | +27.36% | +0% | -14.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 446.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.39% | |
| KGV | 27.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 32.00 | 366.00 | 1.41 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’596.39 | 3’887.79 | 4’197.91 | 4’562.52 | 4’914.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 14.60 | 17.04 | 21.21 | 23.98 |
| KGV | 37.68 | 29.58 | 25.35 | 20.37 | 18.02 |
| EBIT in Mio. | 413.11 | 519.69 | 608.26 | 752.70 | 847.00 |
| EBITDA in Mio. | 669.69 | 796.42 | 908.82 | 1’070.37 | 1’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 304.15 | 383.67 | 452.17 | 555.05 | 643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.46 | 388.66 | 455.44 | 558.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.53 | 512.42 | 599.13 | 740.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407.21 | 507.70 | 613.13 | 740.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.47 | 14.60 | 17.04 | 21.21 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.43 | 14.32 | 16.50 | 20.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’337.78 | 4’738.78 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.67 | -430.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.21 | 672.84 | 729.00 | 847.00 | 966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.08 | 13.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.18 | 25.63 | 27.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.44 | 225.13 | 253.61 | 302.36 | 314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.89 | 9.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 105.81 | 118.94 | 139.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16.64 | -187.60 | -268.68 | -352.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.37 | 440.53 | 496.89 | 559.17 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’830.29 | 3’164.26 | 3’725.36 | 4’217.00 | 4’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’883.21 | 4’330.24 | 4’677.81 | 5’259.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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