Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
332.49
USD
-12.06
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-3.50 %
18:51:30
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.25 USD | 8.83 | 1.05 | 19.4 | +20.31% | +0% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "351.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 353.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.04% | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.25 USD | 8.83 | -2.00 | 420.00 | 1.23 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’646.41 | 3’928.95 | 4’263.06 | 4’546.07 | 4’810.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.38 | 14.24 | 17.27 | 21.97 | 22.78 |
| KGV | 30.27 | 24.19 | 19.95 | 15.68 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 405.88 | 506.55 | 608.06 | 778.43 | 805.36 |
| EBITDA in Mio. | 664.10 | 779.35 | 894.42 | 1’026.73 | 1’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 304.43 | 381.39 | 457.28 | 589.03 | 610.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.14 | 382.60 | 463.31 | 638.35 | 669.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.25 | 505.31 | 607.04 | 839.92 | 880.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.42 | 507.81 | 609.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.38 | 14.24 | 17.27 | 21.97 | 22.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.33 | 14.05 | 16.67 | 20.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’421.22 | 4’873.25 | 5’296.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.27 | -420.06 | -451.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.17 | 694.46 | 794.30 | 837.52 | 880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.37 | -0.11 | 24.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.58 | 25.50 | 27.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 229.34 | 234.30 | 276.94 | 317.46 | 227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.68 | 12.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.83 | 118.44 | 135.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.23 | -208.73 | -463.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.60 | 434.89 | 476.30 | 612.82 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’201.72 | 2’438.20 | 2’679.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’836.13 | 3’165.69 | 3’597.93 | 4’224.01 | 4’672.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’926.88 | 4’375.17 | 5’005.75 | 5’281.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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