Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
431.46
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-10.03
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-2.27 %
22.04.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 0.9 | 32.47 | +29.24% | +0% | +30.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 32.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 | 49.00 | 582.00 | 1.03 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.82%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’418.84 | 3’712.34 | 3’969.34 | 4’386.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 13.64 | 15.94 | 19.87 |
| KGV | 40.64 | 31.64 | 27.07 | 21.71 |
| EBIT in Mio. | 385.03 | 487.48 | 562.49 | 707.26 |
| EBITDA in Mio. | 646.95 | 767.70 | 865.07 | 1’017.26 |
| Gewinn in Mio. | 283.18 | 362.01 | 419.21 | 532.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.28 | 364.35 | 416.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.43 | 478.70 | 550.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381.73 | 486.83 | 556.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 13.64 | 15.94 | 19.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 13.63 | 16.00 | 19.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’150.38 | 4’582.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374.51 | -430.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.94 | 652.99 | 719.14 | 828.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.36 | -37.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.24 | 25.39 | 27.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 205.28 | 220.02 | 257.94 | 215.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.79 | 117.15 | 139.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.74 | -143.39 | -142.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.05 | 435.59 | 478.80 | 612.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’834.35 | 3’135.89 | 3’759.09 | 4’178.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’899.73 | 4’298.98 | 4’672.95 | 5’235.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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