Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
415.54
USD
10.46
USD
2.58 %
06.02.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.35 USD | 9.8 | 0.89 | 27.91 | +24.84% | +0% | +10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 332.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag. | |
| KGV | 27.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.35 USD | 9.80 | 61.00 | 509.00 | 0.81 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.09%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’370.90 | 3’673.20 | 4’003.21 | 4’271.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 13.57 | 16.88 | 19.12 |
| KGV | 39.09 | 30.62 | 24.61 | 21.73 |
| EBIT in Mio. | 389.32 | 488.55 | 595.85 | 675.00 |
| EBITDA in Mio. | 655.78 | 770.47 | 917.07 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 285.94 | 362.67 | 444.14 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.68 | 365.45 | 410.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.58 | 478.30 | 540.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375.54 | 486.39 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 13.57 | 16.88 | 19.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 13.65 | 19.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’022.51 | 4’506.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.99 | -508.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.72 | 680.43 | 819.32 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.11 | 2.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.64 | 25.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120.07 | 174.04 | 235.15 | 167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 7.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.82 | 118.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.56 | -35.96 | 159.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 457.78 | 492.40 | 573.41 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’823.78 | 3’134.19 | 4’128.82 | 4’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’922.12 | 4’393.23 | 5’235.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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