S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
83’200.00
KRW
-800.00
KRW
-0.95 %
24.12.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 17.9 | 11.05 | +196.56% | +1.19% | -15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "81500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.65% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76565.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +196.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | -127.00 | 393.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’796’615.90 | 32’119’612.83 | 33’834’883.71 |
| Dividende | 272.16 | 1’017.63 | 1’468.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 1.22 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 748.23 | 5’933.52 | 7’413.38 |
| KGV | 111.20 | 14.02 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 207’174.47 | 1’206’157.77 | 1’429’528.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’000’357.20 | 2’047’193.41 | 2’399’138.37 |
| Gewinn in Mio. | 72’233.00 | 674’792.63 | 852’917.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’828.29 | 698’615.82 | 808’538.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’449.04 | 890’522.08 | 1’119’243.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’009.87 | 820’145.11 | 915’177.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 609.82 | 5’780.87 | 6’263.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932’569.23 | 1’997’715.38 | 2’351’161.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’948’573.33 | -2’038’073.33 | -965’313.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’590’440.35 | 1’864’291.96 | 1’881’424.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’173’906.67 | 622’499.31 | -580’789.10 |
| Cashflow/Aktie | 7’587.91 | 14’877.91 | 16’264.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’265’276.52 | -90’132.35 | 997’736.32 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 75’364.01 | 80’287.07 | 86’678.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’140’334.62 | 8’736’519.22 | 7’849’660.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’832’378.57 | 2’114’385.71 | 957’857.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 756’577.88 | 768’758.33 | 818’166.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’703’759.25 | 9’182’182.22 | 9’865’524.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’671’231.41 | 27’102’162.99 | 27’822’386.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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