S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
76’700.00
KRW
-1’000.00
KRW
-1.29 %
28.11.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 | 20.46 | 9.36 | +190.3% | +1.14% | +7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "61600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.87% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72928.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +190.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 | -99.00 | 387.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’734’599.08 | 32’040’257.01 | 33’721’789.26 |
| Dividende | 248.49 | 876.67 | 1’336.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.13 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 758.03 | 5’753.05 | 7’326.32 |
| KGV | 102.50 | 13.51 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 207’573.18 | 1’186’960.66 | 1’413’889.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’001’068.31 | 2’028’010.08 | 2’382’579.54 |
| Gewinn in Mio. | 50’349.79 | 662’042.63 | 842’806.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136’018.29 | 677’762.66 | 791’993.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’566.82 | 873’943.98 | 1’106’026.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’009.87 | 820’145.11 | 915’177.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 609.76 | 5’780.87 | 6’263.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933’361.54 | 1’969’023.08 | 2’326’530.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’947’546.67 | -2’036’426.67 | -964’173.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592’820.00 | 1’847’093.33 | 1’869’671.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’174’840.00 | 622’513.33 | -579’815.77 |
| Cashflow/Aktie | 7’605.91 | 14’633.77 | 16’044.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’261’161.54 | -108’084.62 | 985’428.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74’483.42 | 79’009.06 | 84’937.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’139’607.37 | 8’743’330.41 | 7’858’803.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’832’378.57 | 2’114’407.14 | 957’857.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 756’361.54 | 766’450.00 | 815’033.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’704’420.72 | 9’169’534.84 | 9’842’111.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’673’021.43 | 27’088’457.14 | 27’793’021.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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