S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
107’300.00
KRW
-3’500.00
KRW
-3.16 %
21.05.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 | 3.08 | 7.92 | +21.97% | +2.41% | -31.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "117300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.32% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -31.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119674.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 | -325.00 | 574.00 | -0.20 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’181’500.06 | 40’786’386.09 | 39’338’744.65 |
| Dividende | 2’205.90 | 2’471.71 | 2’834.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.30 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 17’334.56 | 13’439.24 | 13’444.64 |
| KGV | 6.19 | 7.98 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 2’941’217.76 | 2’147’141.09 | 2’125’107.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’767’707.21 | 3’145’436.48 | 3’186’360.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’104’951.44 | 1’616’719.04 | 1’557’489.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’691’851.39 | 1’291’801.86 | 1’284’838.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’641’030.03 | 2’050’323.54 | 2’052’237.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’287’653.58 | 1’689’753.58 | 1’634’536.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15’522.79 | 10’981.89 | 9’706.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’395’123.08 | 3’339’161.54 | 3’382’188.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’898’215.38 | -789’746.15 | -683’254.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’592’807.69 | 2’174’638.46 | 2’153’524.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 522’069.23 | -625’046.15 | -773’330.02 |
| Cashflow/Aktie | 25’356.54 | 20’802.60 | 20’265.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’038’844.44 | 1’594’444.44 | 1’390’770.97 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 92’041.52 | 102’176.20 | 112’013.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’547’765.55 | 4’158’404.51 | 3’320’015.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’945’427.27 | 857’727.27 | 855’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 856’808.33 | 900’066.67 | 864’808.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’662’086.03 | 11’910’823.08 | 13’088’469.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’772’330.77 | 29’765’684.62 | 29’849’794.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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