Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
265.97
USD
25.64
USD
10.67 %
22.10.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.97 USD | 9.05 | 1.38 | 11.21 | +13.98% | +1.53% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "243.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.93% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.97 USD | 9.05 | -11.00 | 275.00 | 1.01 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’324.94 | 14’020.21 | 14’928.99 |
| Dividende | 3.57 | 3.66 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.39 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 14.78 | 17.88 | 20.89 |
| KGV | 17.82 | 14.74 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 1’117.52 | 1’278.60 | 1’384.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’895.76 | 3’113.83 | 3’381.61 |
| Gewinn in Mio. | 567.06 | 667.71 | 749.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 567.06 | 667.71 | 749.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.64 | 901.27 | 1’013.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.56 | 928.26 | 954.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.78 | 17.88 | 20.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.02 | 17.14 | 19.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’664.55 | 2’983.90 | 3’248.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.22 | -2’456.11 | -1’853.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’697.81 | 2’779.83 | 2’709.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.31 | -267.56 | -620.53 |
| Cashflow/Aktie | 71.29 | 75.35 | 75.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.36 | 552.03 | 853.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.64 | 0.98 | |
| Buchwert/Aktie | 76.50 | 83.70 | 91.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’327.95 | 7’197.08 | 6’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’252.82 | 2’400.61 | 1’913.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’557.93 | 1’716.75 | 1’819.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’161.67 | 3’494.17 | 2’979.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’018.05 | 17’815.65 | 17’140.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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