Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
211.72
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18:20:08
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.72 USD | 8.63 | 1.19 | 13.37 | +14.19% | +1.67% | +7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "207.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.17% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.72 USD | 8.63 | 19.00 | 304.00 | 1.31 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| AYVENS FR0013258662 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’008.91 | 13’730.43 | 14’612.93 |
| Dividende | 3.50 | 3.70 | 4.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.68 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 14.02 | 16.73 | 19.79 |
| KGV | 15.70 | 13.16 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 1’119.30 | 1’239.93 | 1’351.59 |
| EBITDA in Mio. | 2’925.11 | 3’126.96 | 2’665.55 |
| Gewinn in Mio. | 557.20 | 639.86 | 718.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.20 | 639.86 | 718.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.99 | 872.97 | 973.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 819.89 | 903.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.02 | 16.73 | 19.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.51 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’725.30 | 2’904.40 | 3’201.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’829.50 | -2’233.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’652.67 | 3’175.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | 200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 66.31 | 83.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 833.99 | 825.59 | 671.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.50 | 7.26 | |
| Buchwert/Aktie | 77.41 | 84.96 | 103.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’730.59 | 6’080.52 | 4’599.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’394.00 | 2’375.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’567.35 | 1’625.65 | 1’921.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’162.72 | 3’146.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’283.50 | 18’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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