Rohm Aktie 763078 / JP3982800009
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BMN
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Rohm Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Rohm Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 | 2.96 | 19.36 | +54.93% | +2.44% | -13.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2254.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROHM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +54.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rohm Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 | -23.00 | 341.00 | 1.13 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rohm Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Rohm in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’636.26 | 499’453.56 | 523’178.55 | |
| Dividende | 50.91 | 54.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.52 % | 2.68 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 37.38 | 82.05 | 118.06 | |
| KGV | 54.12 | 24.66 | 17.13 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 11’915.11 | 37’031.41 | 55’120.16 | |
| EBITDA in Mio. | 78’941.95 | 107’320.58 | 124’732.51 | |
| Gewinn in Mio. | 15’134.51 | 32’435.52 | 46’419.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’290.02 | 41’035.73 | 54’880.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’295.12 | 44’626.99 | 62’923.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’044.74 | 47’154.74 | 63’248.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.76 | 80.19 | 111.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’157.00 | 169’655.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’000.00 | -59’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’549.33 | 126’564.67 | 107’321.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 79’504.33 | -57’641.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 180.54 | 225.49 | 271.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’002.67 | 67’084.67 | 46’175.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’324.64 | 2’384.82 | 2’470.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157’516.61 | 67’106.11 | 26’445.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’300.00 | 47’000.00 | 50’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’500.00 | 62’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’520.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 884’547.44 | 901’822.11 | 930’368.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’450’952.00 | 1’432’608.33 | 1’420’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rohm Co. Ltd. Aktie Analysen
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