Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
25.02
USD
0.82
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3.39 %
01.12.2025
BTT
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Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 0.81 | 23.35 | +18.86% | +0% | +3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "21.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.41% Aufschlag. | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 127.00 | 420.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Revolve Grou a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’206.84 | 1’284.39 | 1’400.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.87 | 1.08 |
| KGV | 31.59 | 28.15 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | 68.60 | 76.41 | 93.83 |
| EBITDA in Mio. | 86.56 | 92.24 | 111.28 |
| Gewinn in Mio. | 54.95 | 60.96 | 74.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.02 | 61.63 | 73.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.51 | 82.49 | 100.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.20 | 77.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 0.87 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.77 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645.67 | 689.00 | 732.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.43 | -11.87 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.11 | 69.11 | 75.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.93 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.51 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.79 | 67.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.96 | |
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 7.86 | 9.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.35 | -379.45 | -450.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.91 | 9.61 | 11.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.00 | 604.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 501.54 | 566.98 | 650.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 741.31 | 817.48 | 933.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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