Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.87
EUR
0.21
EUR
3.76 %
29.05.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 EUR | 9.89 | 1.98 | 7.82 | +11.14% | +4.35% | +10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "8.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.5% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 EUR | 9.89 | 12.00 | 229.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’669.96 | 27’293.34 | 28’287.58 | 30’957.71 | 30’438.10 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.06 | 1.28 | 1.50 | |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’315.71 | 2’648.41 | 3’179.81 | 3’552.60 | 3’725.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’566.39 | 5’217.18 | 6’067.28 | 6’606.34 | 7’186.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’419.09 | 1’599.19 | 1’933.41 | 2’120.01 | 2’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’409.23 | 1’609.62 | 1’932.93 | 2’120.01 | 2’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’017.07 | 2’282.76 | 2’759.33 | 3’104.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’928.96 | 2’297.28 | 2’711.50 | 3’104.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.03 | 1.25 | 1.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’523.00 | 5’217.00 | 6’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.80 | -5’251.73 | -5’305.90 | -3’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’757.19 | 4’630.87 | 5’427.21 | 5’575.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.17 | 477.77 | -10.28 | -2’275.54 | |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.07 | 3.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -397.15 | -446.46 | 244.22 | 1’473.27 | 873.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.90 | 1.52 | 2.30 | 3.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’261.08 | 7’697.85 | 8’446.97 | 8’749.93 | 10’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’074.10 | 5’216.93 | 5’271.24 | 4’376.00 | 5’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’346.00 | 2’215.94 | 3’294.57 | 4’559.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’892.25 | 27’730.42 | 30’130.48 | 31’154.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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