Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
6.20
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-2.44 %
13:13:02
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 10.6 | 2.05 | 7.8 | +11.98% | +4.02% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "9.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 10.60 | 4.00 | 223.00 | 1.11 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’617.47 | 27’062.77 | 28’187.12 | 29’826.38 | 31’079.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.05 | 1.28 | 1.48 | |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’304.26 | 2’668.63 | 3’234.23 | 3’588.45 | 3’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’554.85 | 5’185.28 | 6’032.37 | 6’691.87 | 7’056.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’418.30 | 1’592.42 | 1’940.39 | 2’154.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’423.77 | 1’606.21 | 1’951.00 | 2’154.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’033.39 | 2’290.85 | 2’790.47 | 3’040.88 | 3’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’865.20 | 2’273.46 | 2’701.59 | 3’077.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.26 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’523.00 | 5’069.00 | 5’989.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’047.26 | -5’198.34 | -5’289.33 | -4’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’623.28 | 4’479.75 | 5’194.22 | 5’633.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.18 | 457.20 | -46.43 | -764.23 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.01 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -488.19 | -498.23 | 221.40 | 430.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.32 | -0.45 | -0.03 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 1.55 | 2.36 | 3.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’490.49 | 8’032.97 | 8’925.96 | 10’254.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’075.73 | 5’095.97 | 5’163.82 | 4’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’357.84 | 2’242.89 | 3’462.48 | 4’713.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’942.69 | 27’618.56 | 30’183.87 | 33’260.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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