Progyny Aktie 50342281 / US74340E1038
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Progyny Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Progyny Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 USD | 2.06 | 1.15 | 15.19 | +17.47% | +0% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROGYNY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.73% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progyny Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 USD | 2.06 | -61.00 | 322.00 | 0.43 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Progyny Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGYNY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGYNY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGYNY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGYNY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Progyny in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’374.53 | 1’512.29 | 1’609.11 | 1’727.53 | 1’789.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.52 | 1.69 | 1.97 | 1.94 |
| KGV | 20.08 | 16.99 | 15.26 | 13.11 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 229.53 | 257.60 | 269.20 | 254.25 | |
| EBITDA in Mio. | 237.31 | 265.94 | 287.80 | 314.43 | 323.50 |
| Gewinn in Mio. | 106.27 | 125.35 | 139.32 | 159.80 | 160.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.94 | 189.18 | 202.86 | 219.30 | 216.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.14 | 169.80 | 182.05 | 211.35 | 232.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.14 | 169.80 | 182.05 | 211.35 | 232.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.33 | 2.52 | 2.72 | 2.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.52 | 1.69 | 1.97 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.93 | 390.92 | 419.04 | 466.07 | 479.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31.44 | -24.22 | -24.44 | -30.65 | -32.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.62 | 218.39 | 233.79 | 242.95 | 257.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.05 | -92.50 | -77.75 | -67.50 | -13.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.68 | 2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147.98 | 195.74 | 212.60 | 224.80 | 224.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.30 | 2.37 | 2.47 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 11.27 | 14.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.02 | -358.00 | -566.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.94 | 15.90 | 15.69 | 18.15 | 32.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.00 | 210.00 | 219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 551.29 | 674.52 | 829.72 | 943.50 | 1’197.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 794.34 | 955.84 | 1’109.11 | 1’236.95 | 1’529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Progyny Inc Registered Shs Aktie Analysen
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