Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
206.58
USD
-4.30
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-2.04 %
18:37:12
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.58 USD | 7.68 | 0.79 | 18.48 | +12.2% | +2.39% | -19.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "242.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.58 USD | 7.68 | 69.00 | 341.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’404.17 | 5’614.29 | 5’868.45 |
| Dividende | 4.03 | 3.79 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.80 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 11.93 | 13.08 | |
| KGV | 19.47 | 17.68 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 593.31 | 630.77 | 670.12 |
| EBITDA in Mio. | 665.04 | 704.88 | 752.79 |
| Gewinn in Mio. | 405.06 | 434.28 | 465.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.59 | 436.68 | 459.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.91 | 579.38 | 622.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.26 | 580.73 | 620.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.93 | 13.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.04 | 11.97 | 13.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.12 | 1’677.55 | 1’767.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -58.50 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.80 | 502.27 | 527.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.20 | -326.25 | -315.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 13.30 | 14.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.00 | 414.68 | 464.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.99 | 11.84 | 12.98 |
| Buchwert/Aktie | 35.90 | 40.94 | 47.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’172.53 | 1’112.69 | 1’037.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.50 | 65.00 | 67.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016.83 | 1’050.51 | 1’101.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’297.17 | 1’409.03 | 1’505.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’535.70 | 3’586.13 | 3’575.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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