Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
195.67
USD
9.72
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5.23 %
21:59:50
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.58 USD | 6.73 | 0.97 | 14.8 | +11.75% | +2.66% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "214.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.54% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.58 USD | 6.73 | 26.00 | 334.00 | 0.84 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’437.92 | 5’629.16 | 5’877.43 |
| Dividende | 3.72 | 3.85 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.07 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 10.98 | 11.82 | 12.90 |
| KGV | 16.92 | 15.71 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 582.70 | 619.32 | 656.55 |
| EBITDA in Mio. | 657.55 | 694.55 | 739.47 |
| Gewinn in Mio. | 396.45 | 425.30 | 455.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.52 | 427.69 | 461.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.84 | 567.91 | 608.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.94 | 563.82 | 609.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.98 | 11.82 | 12.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.90 | 11.84 | 12.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’601.30 | 1’667.65 | 1’752.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.70 | -58.00 | -59.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 431.30 | 492.57 | 498.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.65 | -320.40 | -307.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.05 | 13.99 | 13.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 372.22 | 454.90 | 448.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.07 | 13.36 | 12.65 |
| Buchwert/Aktie | 35.60 | 40.64 | 47.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’234.74 | 1’158.61 | 1’094.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.74 | 65.68 | 68.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.62 | 1’048.44 | 1’092.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’278.35 | 1’420.63 | 1’543.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’557.93 | 3’598.77 | 3’624.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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