Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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25.07.2025
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.95 EUR | 8.91 | 0.99 | 36.89 | +36.57% | +0% | -15.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "256.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2% | |
| KGV | 36.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.95 EUR | 8.91 | -80.00 | 284.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’355.58 | 1’547.74 | 1’757.33 | 2’001.91 | 2’163.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 5.01 | 6.29 | 7.82 | 8.83 |
| KGV | 61.94 | 46.58 | 37.10 | 29.82 | 26.43 |
| EBIT in Mio. | 187.73 | 253.29 | 321.21 | 394.02 | 458.16 |
| EBITDA in Mio. | 231.79 | 296.03 | 356.75 | 404.40 | 457.60 |
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.84 | 263.43 | 332.16 | 414.64 | 470.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.29 | 253.64 | 313.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 5.01 | 6.29 | 7.82 | 8.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 5.00 | 6.27 | 7.93 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.44 | 1’062.01 | 1’225.60 | 1’416.85 | 1’547.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -28.00 | -31.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.00 | 212.00 | 266.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.41 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.40 | 272.07 | 297.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 40.58 | 48.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -441.10 | -629.81 | -851.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.39 | 115.80 | 132.16 | 145.59 | 166.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.30 | 30.26 | 33.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 622.13 | 694.75 | 773.62 | 877.00 | 922.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’342.37 | 1’608.33 | 1’927.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’689.00 | 1’950.00 | 2’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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