Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.70 EUR | 13.43 | 0.76 | 54.17 | +41.08% | +0% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "341.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.69% Aufschlag. | |
| KGV | 54.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.70 EUR | 13.43 | -127.00 | 296.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’584.95 | 1’802.03 | 2’037.30 | 2’264.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 6.36 | 7.68 | 9.25 |
| KGV | 67.70 | 53.39 | 44.24 | 36.71 |
| EBIT in Mio. | 404.08 | 471.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 313.49 | 384.37 | 444.30 | 510.95 |
| Gewinn in Mio. | 199.01 | 253.17 | 307.20 | 360.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.01 | 253.17 | 307.20 | 360.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.40 | 340.57 | 420.84 | 495.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.43 | 322.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 6.36 | 7.68 | 9.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 6.49 | 8.03 | 9.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’092.88 | 1’259.68 | 1’447.29 | 1’613.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -61.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.00 | 309.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185.53 | 255.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.38 | 49.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -722.27 | -1’001.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.79 | 117.48 | 129.48 | 140.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.80 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 732.56 | 815.00 | 923.29 | 1’013.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’701.72 | 2’037.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’077.00 | 2’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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