Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.16 EUR | 17.56 | 0.8 | 18.68 | +13.95% | +0.95% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "106.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.87% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.16 EUR | 17.56 | 24.00 | 136.00 | 1.10 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’141.51 | 4’293.40 | 4’484.42 | 4’561.50 | 4’746.60 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.05 % | 0.97 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.32 | 5.72 | 6.00 | 6.38 |
| KGV | 21.34 | 19.39 | 18.02 | 17.19 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 1’040.47 | 1’122.29 | 1’202.19 | 1’251.10 | 1’321.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’099.49 | 1’187.26 | 1’273.29 | 1’316.50 | 1’388.90 |
| Gewinn in Mio. | 801.70 | 872.91 | 938.77 | 981.90 | 1’043.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.70 | 875.73 | 944.29 | 981.90 | 1’043.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 965.46 | 1’053.56 | 1’135.37 | 1’183.10 | 1’256.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 943.77 | 1’046.97 | 1’160.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 5.06 | 5.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’695.91 | 1’799.38 | 1’843.97 | 1’883.00 | 1’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.58 | -86.54 | -85.75 | -86.70 | -90.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 929.33 | 991.81 | 1’101.73 | 1’058.00 | 1’121.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.32 | -525.35 | -313.80 | -313.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.88 | 6.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 823.25 | 880.16 | 956.10 | 971.40 | 1’031.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.22 | 5.69 | 5.93 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 23.80 | 27.47 | 31.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’106.00 | 568.43 | -45.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.42 | 101.67 | 100.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.05 | 83.05 | 86.59 | 86.70 | 90.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.94 | 611.20 | 589.47 | 631.90 | 645.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’896.93 | 4’402.21 | 5’094.62 | 5’669.50 | 6’396.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’750.53 | 7’315.37 | 8’020.20 | 8’473.70 | 9’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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