Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
108.68
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21:05:22
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.68 USD | 17.83 | 0.81 | 18.6 | +14.11% | +0.95% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "110.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.68 USD | 17.83 | 26.00 | 151.00 | 1.08 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’148.01 | 4’318.53 | 4’510.59 | 4’550.30 | 4’735.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.95 % | 1.01 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.34 | 5.80 | 6.27 | 6.77 |
| KGV | 22.62 | 20.49 | 18.85 | 17.46 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 1’042.18 | 1’129.07 | 1’212.90 | 1’251.10 | 1’321.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.55 | 1’198.85 | 1’284.89 | 1’313.90 | 1’386.30 |
| Gewinn in Mio. | 802.28 | 876.15 | 948.53 | 1’013.45 | 1’086.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.28 | 879.17 | 953.91 | 1’013.45 | 1’086.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 966.33 | 1’058.40 | 1’137.74 | 1’180.60 | 1’254.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.01 | 1’055.05 | 1’126.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 5.07 | 5.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’697.51 | 1’806.67 | 1’899.98 | 1’879.00 | 1’962.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.12 | -86.54 | -83.83 | -86.70 | -90.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.27 | 992.27 | 1’085.84 | 1’058.00 | 1’121.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.27 | -542.11 | -280.18 | -313.80 | -313.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.89 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 820.19 | 881.10 | 953.14 | 971.40 | 1’031.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.24 | 5.69 | 5.93 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 23.54 | 27.23 | 31.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’224.34 | 684.61 | -39.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.48 | 101.90 | 101.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.79 | 82.65 | 85.84 | 86.70 | 90.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.59 | 612.82 | 639.19 | 630.30 | 644.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’874.08 | 4’380.25 | 5’118.39 | 5’669.50 | 6’396.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’794.17 | 7’310.38 | 8’020.53 | 8’473.70 | 9’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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