Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
101.78
USD
-1.29
USD
-1.25 %
18:19:26
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.76 USD | 16.8 | 0.82 | 17.83 | +13.63% | +1% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.68% Aufschlag. | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.76 USD | 16.80 | 25.00 | 175.00 | 1.10 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’345.61 | 4’538.03 | 4’639.90 | 4’827.80 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.05 % | 0.97 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 5.88 | 6.11 | 6.50 |
| KGV | 19.15 | 17.54 | 16.87 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 1’139.63 | 1’219.43 | 1’271.80 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.62 | 1’297.81 | 1’338.20 | 1’411.90 |
| Gewinn in Mio. | 882.76 | 956.41 | 999.30 | 1’061.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.88 | 962.86 | 999.30 | 1’061.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’073.80 | 1’166.21 | 1’204.00 | 1’278.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’066.55 | 1’151.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 5.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’805.69 | 1’934.62 | 1’943.00 | 2’029.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.28 | -80.97 | -88.10 | -91.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 998.21 | 1’095.70 | 1’074.50 | 1’139.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -545.98 | -280.07 | -313.80 | -313.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 888.92 | 968.12 | 986.40 | 1’047.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.69 | 6.02 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 27.33 | 31.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.26 | 98.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.12 | 102.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.85 | 79.44 | 88.10 | 91.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 615.78 | 645.23 | 670.60 | 685.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’420.25 | 5’133.60 | 5’721.50 | 6’464.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’315.58 | 8’097.85 | 8’712.00 | 9’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.