Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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06.05.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.74 EUR | 15.35 | 0.83 | 18.08 | +13.87% | +1.08% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "86.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.9% Aufschlag. | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.74 EUR | 15.35 | 5.00 | 218.00 | 1.06 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’131.56 | 4’299.81 | 4’488.17 | 4’460.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.12 % | 1.15 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.23 | 5.65 | 5.84 |
| KGV | 19.31 | 17.50 | 16.21 | 15.69 |
| EBIT in Mio. | 1’028.96 | 1’114.74 | 1’190.17 | 1’196.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.78 | 1’184.52 | 1’265.76 | 1’262.40 |
| Gewinn in Mio. | 786.25 | 857.83 | 923.36 | 931.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.25 | 860.22 | 928.16 | 931.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.71 | 1’038.86 | 1’102.87 | 1’122.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.96 | 1’034.52 | 1’176.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.60 | 5.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.02 | 5.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.78 | 1’783.65 | 1’831.03 | 1’811.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.95 | -81.66 | -85.53 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 893.81 | 966.15 | 1’081.98 | 1’008.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.36 | -274.98 | -295.23 | -313.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.83 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 790.75 | 853.52 | 934.55 | 923.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.05 | 5.52 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 27.88 | 31.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.04 | 574.39 | -135.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.64 | 100.21 | 101.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.49 | 82.87 | 86.54 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 612.41 | 608.31 | 594.75 | 615.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’964.57 | 4’469.12 | 5’226.01 | 5’591.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’931.23 | 7’498.28 | 8’159.73 | 8’617.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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