Pennantpark Investment Aktie 3061828 / US7080621045
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01.08.2025
BTT
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Pennantpark Investment Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pennantpark Investment Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 0.48 | 1.6 | 9.97 | +2.78% | +13.19% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "7.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PENNANTPARK INVESTMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pennantpark Investment Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 0.48 | -68.00 | 173.00 | 0.72 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pennantpark Investment Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNANTPARK INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNANTPARK INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Schätzungen zu Pennantpark Investment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125.08 | 117.65 | |
| Dividende | 0.96 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 13.46 % | 13.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
| KGV | 9.55 | 9.83 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 55.41 | 55.25 | |
| EBITDA in Mio. | 125.89 | 118.63 | |
| Gewinn in Mio. | 49.47 | 47.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.20 | 48.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.17 | 48.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.17 | 48.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234.27 | 85.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.82 | -22.34 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 7.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 556.95 | 568.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.16 | 354.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 480.12 | 464.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’233.61 | 1’205.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pennantpark Investment Corp Aktie Analysen
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