Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
3.46
USD
-0.52
USD
-13.08 %
03.11.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 USD | 0.41 | 0.86 | 4.58 | +3.94% | +0% | +6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.51% Aufschlag. | |
| KGV | 4.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 USD | 0.41 | 41.00 | 618.00 | 0.61 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.18%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’772.58 | 2’682.27 | 2’856.12 | 3’041.60 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.05 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.42 |
| KGV | 3.89 | 4.16 | 3.62 | 3.13 | 2.80 |
| EBIT in Mio. | 225.25 | 213.44 | 227.37 | 252.50 | |
| EBITDA in Mio. | 384.50 | 366.16 | 382.57 | 409.00 | |
| Gewinn in Mio. | 80.87 | 77.02 | 89.43 | 108.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.87 | 77.02 | 89.43 | 108.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.73 | 112.78 | 129.44 | 170.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.60 | 114.78 | 137.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.43 | 0.13 | 0.58 | -0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’307.60 | 1’275.03 | 1’340.83 | 1’454.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.00 | 65.00 | -160.33 | -270.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.93 | 168.77 | 257.42 | 220.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.24 | -220.86 | -105.46 | 20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.82 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -144.45 | -7.94 | 69.73 | -19.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.71 | 0.51 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.65 | -0.98 | 0.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’912.56 | 1’735.64 | 1’569.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.73 | 192.78 | 198.10 | 220.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’086.43 | 1’060.80 | 1’110.57 | 1’202.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31.52 | 21.12 | 85.90 | 380.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’484.73 | 3’170.90 | 3’198.17 | 2’654.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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