Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 16.14 | 1.17 | 16.91 | +17.13% | +2.72% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.34% | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 16.14 | 79.00 | 231.00 | 1.59 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’619.31 | 6’137.24 | 6’590.67 | 6’734.00 | 6’961.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.88 % | 3.16 % | 2.75 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| KGV | 22.55 | 19.14 | 16.85 | 16.53 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 860.60 | 1’015.55 | 1’139.32 | 1’195.00 | 1’260.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.13 | 1’200.36 | 1’329.25 | 1’333.50 | |
| Gewinn in Mio. | 582.73 | 709.41 | 808.87 | 812.00 | 814.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.05 | 719.81 | 821.53 | 863.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 762.51 | 936.93 | 1’065.16 | 1’041.50 | 1’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 757.31 | 935.13 | 1’058.47 | 1’008.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.85 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’903.00 | 2’029.60 | 2’170.40 | 2’254.00 | 2’367.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.75 | -189.25 | -199.50 | -165.00 | -173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.06 | 917.30 | 982.23 | 965.00 | 963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.81 | -396.53 | -459.66 | -487.00 | -463.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.14 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 474.00 | 692.49 | 750.04 | 780.00 | 790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.80 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.89 | 4.37 | 4.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 975.33 | 676.30 | 365.28 | -26.00 | -352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.87 | 174.83 | 181.67 | 184.50 | 173.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.97 | 3’240.11 | 3’630.25 | 4’044.50 | 4’359.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’532.83 | 7’937.92 | 8’360.92 | 8’857.50 | 9’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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