Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 15.51 | 1.24 | 16.25 | +17.42% | +2.8% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 15.51 | 89.00 | 242.00 | 1.67 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’535.80 | 6’211.28 | 6’729.83 | 7’130.67 | 7’569.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.86 % | 3.20 % | 3.28 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.89 | 1.02 | 1.10 | 1.11 |
| KGV | 23.52 | 19.14 | 16.68 | 15.47 | 15.28 |
| EBIT in Mio. | 842.69 | 1’030.65 | 1’163.37 | 1’253.67 | 1’293.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.98 | 1’216.02 | 1’357.35 | 1’395.50 | |
| Gewinn in Mio. | 560.80 | 718.67 | 826.29 | 882.00 | 910.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.45 | 735.24 | 851.29 | 907.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 734.28 | 951.41 | 1’095.15 | 1’151.50 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 731.31 | 941.33 | 1’087.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.86 | 0.99 | 1.06 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’843.80 | 2’046.00 | 2’249.80 | 2’440.00 | 2’574.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.15 | -179.60 | -190.60 | -179.00 | -189.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.05 | 891.29 | 1’007.07 | 1’059.00 | 1’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.01 | -383.51 | -452.03 | -510.00 | -531.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.07 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 444.86 | 667.65 | 773.05 | 862.00 | 880.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.74 | 0.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.84 | 4.33 | 4.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 994.92 | 717.70 | 376.20 | -273.00 | -447.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.13 | 172.75 | 180.17 | 197.00 | 189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’871.88 | 3’196.20 | 3’639.26 | 4’118.50 | 4’514.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’285.70 | 7’698.57 | 8’453.24 | 9’026.00 | 9’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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