Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.63 | 1.21 | 16.36 | +17.05% | +2.77% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.73% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.63 | 94.00 | 226.00 | 1.78 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’590.06 | 6’143.43 | 6’612.28 | 6’734.00 | 6’961.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.84 % | 3.14 % | 2.72 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.88 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| KGV | 22.81 | 19.27 | 16.90 | 16.76 | 17.10 |
| EBIT in Mio. | 862.75 | 1’022.79 | 1’152.45 | 1’161.67 | 1’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’038.78 | 1’204.42 | 1’337.66 | 1’333.50 | |
| Gewinn in Mio. | 580.35 | 711.46 | 813.87 | 812.00 | 814.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.52 | 727.29 | 831.92 | 863.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.47 | 940.19 | 1’074.21 | 1’041.50 | 1’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.36 | 936.04 | 1’072.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’898.40 | 2’032.20 | 2’177.20 | 2’254.00 | 2’367.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.60 | -184.40 | -194.60 | -165.00 | -173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.97 | 911.98 | 1’026.20 | 965.00 | 963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.34 | -387.63 | -450.10 | -487.00 | -463.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.06 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 480.20 | 661.61 | 758.39 | 780.00 | 790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.78 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.90 | 4.38 | 4.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.50 | 692.40 | 366.43 | -26.00 | -352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.93 | 174.57 | 181.80 | 184.50 | 173.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.34 | 3’242.58 | 3’638.41 | 4’044.50 | 4’359.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’494.86 | 7’910.39 | 8’346.84 | 8’857.50 | 9’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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