Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
80.17
USD
2.68
USD
3.45 %
14.01.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.17 USD | 24.59 | 2.17 | 6.6 | +10.3% | +4.06% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.17 USD | 24.59 | -40.00 | 236.00 | 0.71 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’432.81 | 27’515.96 | 25’458.00 | 29’658.70 |
| Dividende | 3.36 | 3.78 | 4.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.71 % | 5.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.60 | 13.05 | 14.83 |
| KGV | 8.01 | 6.91 | 6.14 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 4’118.99 | 4’597.61 | 5’550.45 | 5’970.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’808.89 | 5’342.80 | 4’562.10 | |
| Gewinn in Mio. | 2’983.48 | 3’357.86 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’983.48 | 3’357.86 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’833.89 | 4’452.93 | 5’445.35 | 5’700.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’404.13 | 2’521.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 11.60 | 13.05 | 14.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.37 | 10.14 | 12.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.50 | -190.00 | -180.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’050.67 | 3’419.00 | 4’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’409.67 | -2’533.67 | -3’420.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.36 | 11.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’638.52 | 2’880.51 | 3’482.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.64 | 11.36 | |
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 40.23 | 22.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’358.33 | 600.88 | -1’283.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.50 | 213.82 | 234.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 431.93 | 427.20 | 365.90 | 324.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’052.13 | 9’131.81 | 6’498.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’884.50 | 43’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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