Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
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20.02.2026
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 1.19 | 7.7 | +1.46% | +7.72% | -14.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.56% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | -10.00 | 286.00 | 1.25 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRBY US4972661064 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Odfjell a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.89 | 922.35 | 971.30 |
| Dividende | 0.90 | 0.93 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.86 | 1.73 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 202.17 | 206.70 | 200.31 |
| EBITDA in Mio. | 361.83 | 377.15 | 385.35 |
| Gewinn in Mio. | 142.84 | 147.22 | 140.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.98 | 146.10 | 141.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.89 | 155.12 | 144.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.50 | 230.00 | 246.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.88 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 526.10 | 553.87 | 553.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.65 | -29.18 | -17.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.53 | 357.23 | 401.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.13 | -194.25 | -266.53 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.49 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.18 | 249.18 | 271.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.87 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.68 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746.08 | 667.24 | 631.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.15 | 39.93 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.50 | 81.00 | 79.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’014.66 | 1’099.74 | 1’165.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086.91 | 2’147.01 | 2’205.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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