Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
10.78
EUR
0.04
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0.37 %
21.11.2025
BMN
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 0.89 | 2.82 | 5.11 | +5.81% | +8.61% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 0.89 | -78.00 | 357.00 | 0.87 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Odfjell a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891.65 | 963.74 | |
| Dividende | 1.04 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.23 | |
| KGV | 3.74 | ||
| EBIT in Mio. | 229.13 | 239.01 | |
| EBITDA in Mio. | 399.41 | 420.41 | |
| Gewinn in Mio. | 162.87 | 174.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.51 | 176.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.03 | 178.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.50 | 262.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573.35 | 595.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.32 | -34.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344.14 | 389.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.74 | -189.10 | |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221.18 | 271.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.94 | |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 14.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723.51 | 631.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.25 | 43.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 78.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’041.69 | 1’135.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’149.05 | 2’223.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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