NuVista Energy LtdShs Aktie 1623210 / CA67072Q1046
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BMN
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NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
NuVista Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 CAD | 2.2 | 2 | 8.1 | +16.19% | +0% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "14.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NUVISTA ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NuVista Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 CAD | 2.20 | -28.00 | 295.00 | 1.30 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NuVista Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu NuVista Energy LtdShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’283.16 | 1’553.61 | 1’636.50 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.25 | 1.53 |
| KGV | 9.65 | 8.38 | 7.14 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 782.13 | 817.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 704.40 | 824.75 | 880.36 | |
| Gewinn in Mio. | 348.50 | 386.50 | 426.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.00 | 452.00 | 472.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.92 | 2.25 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.79 | -521.00 | -525.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.67 | 737.98 | 801.86 | 693.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.43 | -100.03 | -6.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.90 | 4.37 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 184.97 | 219.97 | 237.69 | 83.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.52 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.63 | 144.59 | 73.95 | 151.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.21 | 508.54 | 541.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’598.55 | 3’961.40 | 3’837.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen
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