Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
30.57
USD
0.09
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0.30 %
24.10.2025
BTT
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 USD | 4.47 | 3.42 | 11.26 | +31.38% | +7.16% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "28.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 USD | 4.47 | 39.00 | 348.00 | 1.57 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’227.30 | 3’109.63 | 3’413.85 |
| Dividende | 2.04 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.80 % | 6.55 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.16 | 2.33 |
| KGV | 27.69 | 26.87 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 510.45 | 444.63 | 660.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’086.85 | 1’013.85 | 1’245.04 |
| Gewinn in Mio. | 200.19 | 186.95 | 377.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.39 | 189.19 | 372.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.18 | 291.22 | 506.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.66 | 292.90 | 534.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.16 | 2.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.23 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’877.33 | 1’812.00 | 2’058.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.24 | -446.81 | -446.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.34 | 738.64 | 912.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.79 | -343.45 | -369.83 |
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 4.77 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 508.78 | 288.99 | 489.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 1.92 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 28.31 | 27.50 | 27.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’555.56 | 1’597.28 | 1’486.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.44 | 470.82 | 431.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.40 | 134.20 | 136.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’521.18 | 4’385.76 | 4’398.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’531.98 | 7’401.04 | 7’418.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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