Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.38 USD | 4.76 | 3.86 | 11.71 | +38.65% | +6.53% | +12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "28.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.38 USD | 4.76 | 31.00 | 353.00 | 1.52 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’237.41 | 3’070.19 | 3’432.02 |
| Dividende | 2.00 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 6.65 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.18 | 2.44 |
| KGV | 29.14 | 25.45 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 521.56 | 447.40 | 692.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’094.15 | 1’011.60 | 1’261.99 |
| Gewinn in Mio. | 154.38 | 190.86 | 400.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.18 | 207.37 | 390.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.91 | 300.69 | 546.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.00 | 385.00 | 634.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.18 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.08 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’262.00 | 2’188.50 | 2’458.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.96 | -468.44 | -441.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.41 | 716.83 | 938.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.64 | -337.59 | -365.96 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 4.87 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 565.43 | 232.19 | 501.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 1.70 | 4.44 |
| Buchwert/Aktie | 28.01 | 27.06 | 27.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’487.78 | 1’595.73 | 1’449.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.59 | 491.53 | 426.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.60 | 133.20 | 135.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’476.25 | 4’325.88 | 4’379.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’553.90 | 7’395.11 | 7’450.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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