Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 EUR | 14.46 | 3.05 | 16.06 | +47.59% | +1.47% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "16.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 EUR | 14.46 | 30.00 | 443.00 | 1.04 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’573.86 | 19’861.47 | 22’411.49 | 25’943.50 | 23’540.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.31 | 0.42 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.81 % | 2.50 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.88 | 1.23 | 1.60 | |
| KGV | 47.68 | 19.29 | 13.73 | 10.58 | |
| EBIT in Mio. | 480.03 | 950.67 | 1’286.82 | 1’523.96 | 1’648.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’413.63 | 1’913.11 | 2’275.81 | 2’576.44 | |
| Gewinn in Mio. | 272.76 | 683.20 | 972.26 | 1’134.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.86 | 688.97 | 970.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.76 | 802.35 | 1’141.58 | 1’449.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.14 | 798.24 | 1’125.28 | 1’334.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.95 | 1.31 | 1.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’665.00 | 3’419.00 | 3’589.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’120.50 | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.38 | 1’718.93 | 1’942.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.58 | -352.75 | -418.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.12 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75.77 | 476.91 | 1’316.02 | 1’499.52 | 1’319.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.27 | 0.50 | 1.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.72 | 10.40 | 11.31 | 12.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’292.05 | 4’105.24 | 3’095.44 | 1’052.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.45 | 1’165.67 | 557.76 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333.00 | 80.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’473.50 | 8’016.67 | 8’737.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’817.03 | 16’252.27 | 16’833.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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