Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 24.48 | 1.93 | 12.37 | +21.98% | +1.92% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "28.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 24.48 | -184.00 | 367.00 | -0.21 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’677.16 | 22’588.42 | 23’920.99 | 24’813.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.63 | 0.83 | 0.80 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.10 % | 2.78 % | 2.66 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 2.13 | 2.24 | 1.99 | |
| KGV | 10.93 | 14.06 | 13.38 | 12.73 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 2’704.57 | 2’161.18 | 2’234.34 | 2’271.52 | 2’108.21 |
| EBITDA in Mio. | 3’637.33 | 3’145.67 | 3’231.95 | 3’044.54 | |
| Gewinn in Mio. | 2’101.84 | 1’651.39 | 1’729.22 | 1’738.42 | 1’508.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’101.84 | 1’651.39 | 1’736.62 | 1’738.42 | 1’508.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’536.84 | 2’015.99 | 2’144.73 | 2’332.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’411.04 | 1’997.66 | 2’066.17 | 2’499.71 | 2’572.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.11 | 2.26 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’037.00 | 3’975.00 | 3’913.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’208.83 | -651.00 | -659.33 | -650.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’903.27 | 2’550.72 | 2’740.07 | 2’963.00 | 3’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.90 | -721.31 | -774.37 | -1’338.00 | -1’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.42 | 3.68 | 3.86 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’677.48 | 1’843.79 | 2’045.50 | 2’313.00 | 2’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.24 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 13.58 | 15.06 | 17.35 | 19.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’417.86 | 1’005.87 | -520.07 | -2’506.81 | -4’208.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’098.48 | 612.08 | 593.46 | 650.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’229.06 | 10’555.44 | 11’901.15 | 13’349.27 | 14’813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’710.87 | 18’838.63 | 19’976.96 | 19’844.00 | 20’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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