Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.23 USD | 57.34 | 1.05 | 285.79 | +299.63% | +0% | +18.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "400.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.16% | |
| KGV | 285.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +299.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.23 USD | 57.34 | -122.00 | 407.00 | 0.80 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’910.09 | 3’514.91 | 4’254.50 | 5’068.16 | 5’992.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.44 | -0.28 | 1.47 | 2.49 | 4.23 |
| KGV | -274.58 | -1’411.48 | 268.15 | 158.66 | 93.38 |
| EBIT in Mio. | -242.48 | -72.18 | 213.95 | 623.82 | 1’117.43 |
| EBITDA in Mio. | -184.59 | 87.86 | 436.81 | 985.61 | 2’642.70 |
| Gewinn in Mio. | -207.44 | -33.34 | 219.72 | 566.03 | 1’021.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -146.19 | 33.63 | 301.65 | 814.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -208.39 | -29.36 | 258.82 | 648.16 | 1’203.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -204.08 | 3.44 | 309.27 | 575.88 | 1’024.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.93 | 0.57 | 2.35 | 5.56 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.44 | -0.28 | 1.47 | 2.49 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’878.95 | 2’302.30 | 2’825.47 | 3’465.20 | 4’194.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.62 | -126.27 | -221.95 | -127.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344.87 | 457.76 | 834.66 | 1’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.89 | 14.90 | 17.14 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.98 | 3.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 105.22 | 311.23 | 686.89 | 1’092.36 | 2’439.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.63 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.38 | 15.56 | 19.38 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’068.68 | -1’367.72 | -1’913.17 | -3’145.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.22 | 1’010.63 | 1’114.67 | 1’222.38 | 1’319.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.82 | 122.70 | 174.90 | 183.90 | 239.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.97 | 1’352.99 | 1’482.43 | 1’670.70 | 1’757.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’935.17 | 2’371.96 | 2’953.72 | 4’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’763.94 | 3’318.47 | 3’913.18 | 5’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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