Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.60 EUR | 38.64 | 1.05 | 190.48 | +200.11% | +0% | +24.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "269.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.33% | |
| KGV | 190.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +200.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.60 EUR | 38.64 | -71.00 | 420.00 | 0.88 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’797.04 | 3’328.21 | 4’014.92 | 4’726.78 | 5’588.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.62 | -0.30 | 1.52 | 2.43 | 5.27 |
| KGV | -165.17 | -896.11 | 175.58 | 110.08 | 50.72 |
| EBIT in Mio. | -264.20 | -67.25 | 213.20 | 519.42 | 1’027.73 |
| EBITDA in Mio. | -188.56 | 39.25 | 367.24 | 671.80 | 1’529.50 |
| Gewinn in Mio. | -223.55 | -39.41 | 219.75 | 502.87 | 996.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -220.26 | -34.01 | 214.35 | 804.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -229.54 | -40.57 | 244.86 | 558.12 | 1’096.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -227.00 | -9.70 | 296.52 | 579.80 | 1’020.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.63 | 0.06 | 1.82 | 5.18 | 9.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.62 | -0.30 | 1.52 | 2.43 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’815.39 | 2’186.64 | 2’694.22 | 3’239.48 | 3’905.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.62 | -119.48 | -140.14 | -137.35 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.87 | 447.16 | 810.11 | 1’264.85 | 1’727.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.29 | 9.93 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.42 | 4.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.41 | 294.10 | 685.89 | 1’172.40 | 2’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.44 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.07 | 15.01 | 18.15 | 22.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’047.13 | -1’320.15 | -1’838.57 | -3’399.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 855.86 | 944.59 | 1’056.41 | 1’125.12 | 1’179.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.12 | 109.68 | 138.06 | 155.77 | 198.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’219.07 | 1’330.64 | 1’451.39 | 1’628.28 | 1’698.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’902.09 | 2’304.84 | 2’907.26 | 4’218.80 | 5’845.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’757.33 | 3’270.83 | 3’889.56 | 5’019.45 | 6’689.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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