Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.89 USD | 38.01 | 1.07 | 186.88 | +199.21% | +0% | +11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "261.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.57% | |
| KGV | 186.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +199.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.89 USD | 38.01 | -73.00 | 420.00 | 0.86 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’885.19 | 3’455.68 | 4’158.29 | 4’942.11 | 5’837.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.37 | -0.15 | 1.64 | 2.82 | 5.26 |
| KGV | -232.44 | -2’116.94 | 193.87 | 112.92 | 60.51 |
| EBIT in Mio. | -231.63 | -41.02 | 252.67 | 617.65 | 1’136.03 |
| EBITDA in Mio. | -170.88 | 71.71 | 426.58 | 824.90 | 1’742.85 |
| Gewinn in Mio. | -198.16 | -14.05 | 247.71 | 597.45 | 1’077.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -205.97 | -28.51 | 225.19 | 831.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -198.70 | -10.97 | 286.09 | 658.65 | 1’210.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -197.54 | 17.64 | 333.35 | 588.90 | 1’024.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.46 | 0.29 | 2.20 | 6.00 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.37 | -0.15 | 1.64 | 2.82 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’857.21 | 2’249.54 | 2’773.54 | 3’391.22 | 4’062.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.95 | -120.71 | -190.54 | -139.35 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.47 | 439.09 | 801.33 | 1’301.85 | 1’727.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.35 | 9.93 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.36 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.44 | 291.52 | 673.06 | 1’272.35 | 2’439.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.38 | 2.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.23 | 15.11 | 18.41 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’073.01 | -1’352.98 | -1’877.84 | -3’523.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 868.88 | 980.95 | 1’100.13 | 1’164.04 | 1’224.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.28 | 115.03 | 164.46 | 163.40 | 205.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.20 | 1’332.44 | 1’478.40 | 1’642.70 | 1’701.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’924.72 | 2’338.71 | 2’899.82 | 4’305.80 | 5’845.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’764.57 | 3’296.19 | 3’887.74 | 5’170.95 | 6’689.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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