Natera Aktie 28447012 / US6323071042
310.29
USD
-53.37
USD
-14.68 %
06.11.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.67 USD | 54.62 | 0.89 | 547.85 | +485.91% | +0% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "400.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.47% Aufschlag. | |
| KGV | 547.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +485.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.67 USD | 54.62 | -103.00 | 412.00 | 0.80 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’980.70 | 3’619.98 | 4’438.20 | 5’328.26 | 6’202.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.57 | -0.43 | 1.09 | 2.15 | 3.65 |
| KGV | -197.90 | -726.47 | 285.50 | 144.52 | 85.17 |
| EBIT in Mio. | -257.80 | -93.45 | 162.87 | 521.82 | 967.43 |
| EBITDA in Mio. | -195.43 | 92.98 | 437.01 | 949.38 | 2’417.40 |
| Gewinn in Mio. | -222.20 | -54.90 | 177.99 | 482.02 | 871.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -158.62 | 16.88 | 265.60 | 871.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -222.30 | -51.00 | 210.93 | 560.88 | 1’046.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -203.43 | -43.30 | 197.01 | 449.78 | 808.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.05 | 0.29 | 2.07 | 5.43 | 10.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.57 | -0.43 | 1.09 | 2.15 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’909.16 | 2’325.27 | 2’911.89 | 3’683.82 | 4’353.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.12 | -142.00 | -240.73 | -149.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.77 | 477.58 | 843.38 | 1’691.00 | 2’520.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.50 | 19.13 | 20.94 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 2.00 | 3.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.28 | 274.01 | 587.36 | 1’096.53 | 2’266.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.69 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.23 | 15.34 | 19.21 | 24.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’061.50 | -1’375.52 | -1’962.23 | -3’290.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 908.17 | 1’045.22 | 1’205.14 | 1’396.13 | 1’509.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.62 | 141.86 | 202.29 | 193.00 | 254.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’263.67 | 1’391.24 | 1’572.73 | 1’830.92 | 1’877.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’920.22 | 2’314.82 | 2’960.96 | 4’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’772.68 | 3’299.11 | 3’961.15 | 5’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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