Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.99 | 11.12 | +8.11% | +2.88% | -11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2639.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.97% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | -192.00 | 355.00 | -0.12 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’175.00 | 260’000.00 | 268’050.00 | 278’700.00 | 287’500.00 |
| Dividende | 69.00 | 76.67 | 84.00 | 92.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.97 % | 3.25 % | 3.56 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 206.81 | 220.63 | 241.65 | 252.50 | 283.50 |
| KGV | 12.50 | 11.71 | 10.70 | 10.24 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 25’700.00 | 27’200.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 34’416.16 | 36’988.23 | 38’086.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’800.00 | 18’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’315.97 | 16’851.64 | 17’704.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’000.00 | 26’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’496.16 | 23’234.90 | 24’432.87 | 25’000.00 | 26’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.61 | 207.51 | 227.37 | 252.50 | 283.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’000.00 | 102’000.00 | 107’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’485.00 | -8’500.00 | -8’500.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’428.50 | 27’802.50 | 28’622.00 | 29’003.00 | 29’922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’695.50 | -19’475.00 | -19’578.50 | -18’310.00 | -18’603.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.29 | 364.61 | 387.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -20’056.50 | 19’302.50 | 10’122.00 | 21’003.00 | 21’922.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’797.49 | 1’900.34 | 2’016.76 | 2’131.20 | 2’294.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’849.67 | 22’964.67 | 18’402.33 | 13’913.00 | 8’594.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’366.67 | 10’333.33 | 10’333.33 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’000.00 | 79’000.00 | 82’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’295.00 | 148’745.33 | 151’626.33 | 146’169.00 | 148’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’689.50 | 263’586.50 | 261’364.50 | 263’050.00 | 264’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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