Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’774.00
JPY
-5.50
JPY
-0.20 %
06.03.2026
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.04 | 11.36 | +9.19% | +2.65% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "2800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2708.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.65% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | -138.00 | 312.00 | 0.06 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| NTN JP3165600002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’500.00 | 241’833.33 | 249’033.33 | 255’350.00 | 262’350.00 |
| Dividende | 89.00 | 98.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.71 % | 2.96 % | 3.21 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 219.26 | 238.92 | 243.49 | 279.40 | 312.45 |
| KGV | 12.65 | 11.61 | 11.39 | 9.93 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 27’100.00 | 28’600.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 32’875.13 | 35’113.64 | 36’581.64 | 38’200.00 | 39’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’300.00 | 21’400.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’349.03 | 17’827.56 | 17’581.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’450.00 | 28’950.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’908.46 | 27’163.64 | 26’414.98 | 28’500.00 | 30’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.74 | 235.19 | 235.23 | 274.30 | 307.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’750.00 | 99’350.00 | 103’000.00 | 105’300.00 | 108’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’750.33 | -10’500.00 | -10’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’300.00 | 27’738.67 | 28’852.00 | 31’211.00 | 32’211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’506.67 | -12’622.67 | -16’787.00 | -17’360.00 | -19’145.00 |
| Cashflow/Aktie | 246.09 | 324.94 | 330.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’549.67 | 8’238.67 | 17’852.00 | 20’711.00 | 21’711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.30 | 151.90 | 220.20 | 270.70 | 301.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’656.72 | 1’777.58 | 1’898.25 | 2’078.70 | 2’261.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’650.33 | -9’382.00 | -18’423.50 | -21’990.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’500.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’550.00 | 75’650.00 | 78’600.00 | 79’000.00 | 81’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 136’648.00 | 140’025.33 | 142’456.33 | 146’624.00 | 149’879.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’952.67 | 218’257.67 | 220’202.33 | 226’459.50 | 229’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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