Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 0.9 | 13.06 | +9.07% | +2.65% | +14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2587.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | -204.00 | 347.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALRAMPUR CHINI MILLS INE119A01028 |
|
| BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. CNE000001C99 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’675.00 | 260’500.00 | 268’550.00 | 278’700.00 | 287’500.00 |
| Dividende | 69.00 | 76.67 | 84.00 | 92.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.74 % | 3.00 % | 3.29 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 208.14 | 222.14 | 242.91 | 252.50 | 283.50 |
| KGV | 13.45 | 12.60 | 11.53 | 11.09 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 22’855.22 | 24’125.62 | 25’342.01 | 25’700.00 | 27’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’026.96 | 37’620.82 | 38’676.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 16’943.65 | 17’447.93 | 18’326.91 | 17’800.00 | 18’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’537.31 | 17’095.87 | 17’903.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’230.22 | 23’900.62 | 25’142.01 | 25’000.00 | 26’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’706.96 | 23’467.49 | 24’622.69 | 25’000.00 | 26’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.39 | 209.52 | 229.04 | 252.50 | 283.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’000.00 | 103’000.00 | 107’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’985.00 | -8’500.00 | -8’500.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’928.50 | 28’802.50 | 29’622.00 | 29’003.00 | 29’922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’695.50 | -19’475.00 | -19’578.50 | -18’310.00 | -18’603.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.72 | 377.57 | 400.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -18’556.50 | 20’302.50 | 21’122.00 | 21’003.00 | 21’922.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’799.29 | 1’904.21 | 2’022.42 | 2’131.20 | 2’294.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’183.00 | 21’298.00 | 16’402.33 | 13’913.00 | 8’594.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’366.67 | 10’333.33 | 10’333.33 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’000.00 | 79’000.00 | 82’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’628.33 | 149’078.67 | 151’959.67 | 146’169.00 | 148’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’689.50 | 264’086.50 | 262’364.50 | 263’050.00 | 264’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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