Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’491.50
JPY
-7.00
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-0.28 %
29.05.2026
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.13 | 10.56 | +8.93% | +2.99% | -17.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "2800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2681.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.31% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | -139.00 | 342.00 | 0.01 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’500.00 | 255’900.00 | 263’350.00 | |
| Dividende | 70.00 | 77.00 | 85.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.09 % | 3.41 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 226.70 | 235.46 | 255.27 | |
| KGV | 10.99 | 10.58 | 9.76 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 23’260.44 | 24’451.24 | 25’734.03 | |
| EBITDA in Mio. | 35’980.88 | 38’762.47 | 39’828.06 | |
| Gewinn in Mio. | 18’237.31 | 18’345.87 | 19’253.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’174.62 | 17’091.73 | 17’907.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’810.44 | 24’951.24 | 26’284.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’820.88 | 24’702.47 | 25’868.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.00 | 210.92 | 226.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’000.00 | 103’000.00 | 107’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’000.00 | -9’000.00 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’000.00 | 30’000.00 | 31’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22’000.00 | -21’000.00 | -21’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 295.07 | 373.91 | 391.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20’000.00 | 21’000.00 | 22’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’812.01 | 1’934.43 | 2’059.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’000.00 | 14’000.00 | 4’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’000.00 | 79’000.00 | 82’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 149’000.00 | 155’000.00 | 161’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’000.00 | 265’000.00 | 262’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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