Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’593.00
JPY
19.50
JPY
0.76 %
17.10.2025
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.18 | 10.62 | +9.76% | +2.79% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "2401" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2539.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.87% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | -90.00 | 261.00 | 0.19 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 238’300.00 | 245’050.00 | 252’150.00 | 260’300.00 | 268’100.00 |
| Dividende | 65.00 | 78.00 | 83.50 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.01 % | 3.22 % | 3.47 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 211.54 | 233.87 | 246.51 | 275.40 | 307.40 |
| KGV | 12.26 | 11.09 | 10.52 | 9.42 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 22’850.00 | 25’450.00 | 25’700.00 | 27’700.00 | 29’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’450.00 | 36’300.00 | 37’100.00 | 39’600.00 | 41’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’500.00 | 18’500.00 | 18’650.00 | 19’700.00 | 20’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’800.00 | 18’600.00 | 18’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’150.00 | 25’800.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | 29’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’050.00 | 25’700.00 | 25’900.00 | 27’800.00 | 29’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.68 | 231.44 | 242.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’200.00 | 100’800.00 | 104’300.00 | 107’900.00 | 111’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’300.00 | 27’600.00 | 30’700.00 | 31’600.00 | 32’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’300.00 | -13’800.00 | -15’100.00 | -14’400.00 | -16’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 310.46 | 363.34 | 384.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’300.00 | 12’600.00 | 15’700.00 | 18’600.00 | 19’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 176.30 | 161.70 | 210.10 | 260.10 | 290.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’626.70 | 1’742.64 | 1’862.52 | 2’037.20 | 2’220.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’450.00 | -9’300.00 | -10’500.00 | -12’700.00 | -15’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’900.00 | 15’000.00 | 12’500.00 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’800.00 | 75’000.00 | 78’000.00 | 80’200.00 | 82’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 132’050.00 | 135’450.00 | 138’350.00 | 143’800.00 | 147’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’300.00 | 215’100.00 | 219’400.00 | 225’400.00 | 230’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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