Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
2.21
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BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 3.83 | 2 | 11.06 | +19.03% | +3.08% | -17.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "400.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 3.83 | -29.00 | 331.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’738’343.83 | 2’845’789.47 | 2’950’832.07 | 3’000’000.00 |
| Dividende | 9.67 | 12.33 | 15.54 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.27 % | 4.12 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 21.68 | 46.04 | 53.67 | 41.10 |
| KGV | 17.40 | 8.19 | 7.03 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 68’057.43 | 103’679.97 | 115’724.14 | 95’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’667.09 | 173’605.05 | 187’634.65 | 189’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’021.07 | 62’978.94 | 73’553.33 | 55’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’267.38 | 56’430.32 | 68’740.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’428.47 | 109’943.31 | 126’819.08 | 95’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’229.00 | 91’844.62 | 107’505.59 | 95’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.38 | 35.12 | 39.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464’199.37 | 521’941.78 | 554’239.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’824.75 | -119’615.20 | -123’214.42 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’406.08 | 127’645.01 | 140’451.20 | 149’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’952.26 | -26’530.77 | -27’928.53 | 35’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 63.59 | 86.98 | 89.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | -37’418.67 | 8’029.81 | 17’236.78 | 19’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 706.22 | 732.94 | 763.59 | 793.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200’983.49 | -194’321.65 | -189’748.92 | -107’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124’666.67 | 130’000.00 | 138’333.33 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’190.00 | 110’615.20 | 116’714.42 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397’759.71 | 397’904.88 | 410’647.22 | 430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 959’780.71 | 986’663.04 | 1’027’129.78 | 1’101’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’308’241.44 | 2’371’886.62 | 2’441’815.05 | 2’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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