Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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11.09.2026
BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.38 | 10.52 | +8.48% | +6.03% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "2.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.75% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 20.00 | 193.00 | 1.13 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’767.45 | 17’692.73 | 19’793.60 | 19’996.02 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.31 % | 6.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| KGV | 11.99 | 11.37 | 10.10 | |
| EBIT in Mio. | 496.97 | 528.22 | 561.75 | 590.33 |
| EBITDA in Mio. | 783.57 | 825.91 | 868.42 | 909.35 |
| Gewinn in Mio. | 257.92 | 278.15 | 301.87 | 318.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.40 | 276.86 | 294.66 | 317.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.39 | 394.14 | 428.40 | 452.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.11 | 392.50 | 418.51 | 418.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’096.96 | 2’170.88 | 2’172.15 | 2’957.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.40 | -165.58 | -149.03 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.15 | 557.79 | 622.67 | 556.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.28 | -340.62 | -371.85 | -330.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 305.12 | 333.68 | 403.27 | 312.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.69 | 1.77 | 1.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’135.02 | 1’160.95 | 1’193.17 | 1’254.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.62 | 180.16 | 186.07 | 172.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’318.73 | 1’327.91 | 1’334.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’784.83 | 1’855.85 | 1’953.29 | 2’042.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’160.33 | 7’292.62 | 7’409.21 | 7’114.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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