MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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16:44:30
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.27 | 1.76 | 9.29 | +7.75% | +8.64% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "11.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.27 | -37.00 | 180.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.50 | 198.10 | 202.76 | 212.04 | 220.01 |
| Dividende | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.58 % | 8.79 % | 9.01 % | 9.43 % | 9.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.44 | |
| KGV | 9.66 | 9.49 | 9.86 | 8.26 | |
| EBIT in Mio. | 129.55 | 132.74 | 145.62 | 184.31 | 190.62 |
| EBITDA in Mio. | 158.49 | 163.97 | 170.09 | 180.20 | 190.62 |
| Gewinn in Mio. | 122.13 | 123.28 | 125.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.13 | 123.28 | 125.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.12 | 97.67 | 99.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.00 | 78.00 | 79.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.06 | 1.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183.65 | 190.55 | 196.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.55 | -64.55 | -24.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.28 | 137.45 | 157.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.10 | -126.95 | -140.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.56 | 1.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133.95 | 136.40 | 151.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.47 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.98 | 12.03 | 9.76 | 17.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’228.77 | 1’280.06 | 1’304.94 | 1’358.15 | 1’342.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.10 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.40 | 26.40 | 27.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 814.63 | 827.14 | 858.21 | 1’903.19 | 2’018.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’608.10 | 2’634.10 | 2’641.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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