MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
9.46
EUR
-0.04
EUR
-0.42 %
02.10.2026
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 1.05 | 2.46 | 6.89 | +6.41% | +10.55% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 1.05 | -8.00 | 172.00 | 0.80 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190.03 | 195.98 | 203.38 | 208.05 | 210.73 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.65 % | 10.87 % | 11.10 % | 11.45 % | 10.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | |
| KGV | 7.38 | 7.29 | 7.11 | 6.99 | |
| EBIT in Mio. | 132.46 | 149.88 | 154.63 | 180.41 | 185.82 |
| EBITDA in Mio. | 157.29 | 162.53 | 169.91 | 178.04 | 185.82 |
| Gewinn in Mio. | 121.34 | 122.54 | 125.36 | 111.00 | 130.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.34 | 122.54 | 125.36 | 111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.57 | 118.07 | 118.80 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.17 | 1.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184.90 | 191.40 | 199.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.10 | -27.10 | -6.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.23 | 161.80 | 167.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.20 | -133.90 | -388.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.78 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130.25 | 131.30 | 147.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.42 | 1.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.17 | 6.08 | 17.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’222.28 | 1’273.80 | 1’289.22 | 1’345.19 | 1’343.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.20 | 76.45 | 41.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.15 | 28.05 | 29.05 | 32.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’101.08 | 1’093.55 | 1’121.55 | 1’577.00 | 1’611.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’018.08 | 3’054.63 | 3’092.38 | 3’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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