Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 1.18 | 14.59 | +15.26% | +1.91% | +20.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "1463" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1246.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.54% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | -71.00 | 345.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’874.04 | 130’476.00 | 135’633.40 | 142’000.00 | 148’000.00 |
| Dividende | 27.92 | 29.08 | 33.42 | 39.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.98 % | 2.28 % | 2.66 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 76.81 | 90.91 | 102.76 | 125.50 | 139.00 |
| KGV | 19.11 | 16.15 | 14.29 | 11.70 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 10’193.11 | 11’720.35 | 13’000.69 | 15’000.00 | 16’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’357.54 | 21’731.95 | 24’101.92 | 25’900.00 | 27’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’894.73 | 6’946.95 | 7’819.40 | 9’300.00 | 10’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’723.66 | 6’734.74 | 7’846.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’573.11 | 11’207.35 | 12’495.04 | 14’600.00 | 16’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’716.39 | 11’334.19 | 13’168.80 | 14’600.00 | 16’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.25 | 84.84 | 100.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’007.50 | 72’503.25 | 76’093.50 | 76’300.00 | 79’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’366.00 | -14’805.00 | -14’015.50 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’873.75 | 15’868.25 | 18’365.50 | 19’400.00 | 21’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.50 | -3’568.75 | -3’853.50 | 400.00 | -9’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 175.47 | 203.55 | 238.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -115.58 | 298.32 | 3’943.70 | 5’400.00 | 7’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.10 | -2.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’182.51 | 1’251.24 | 1’329.88 | 1’442.30 | 1’542.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’879.41 | 39’793.98 | 39’109.48 | 39’000.00 | 36’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’500.00 | 5’600.00 | 5’800.00 | 6’100.00 | 6’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’060.61 | 13’466.02 | 12’503.21 | 13’500.00 | 13’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’203.75 | 57’800.00 | 59’395.25 | 61’300.00 | 63’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’465.00 | 91’406.50 | 97’281.25 | 96’700.00 | 104’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’660.75 | 192’938.50 | 198’899.50 | 206’700.00 | 209’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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