Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
1’819.00
JPY
-53.00
JPY
-2.83 %
20.02.2026
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 0.9 | 1.07 | 17.15 | +16.77% | +1.52% | +11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1609.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.56% | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 0.90 | -122.00 | 351.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTN JP3165600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’075.04 | 130’713.33 | 135’293.40 | 136’900.00 | 141’500.00 |
| Dividende | 27.94 | 29.22 | 33.33 | 38.50 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.61 % | 1.83 % | 2.12 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 83.96 | 94.15 | 106.94 | 120.90 | 135.65 |
| KGV | 21.67 | 19.32 | 17.01 | 15.05 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 10’455.59 | 11’766.96 | 13’400.69 | 14’450.00 | 16’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’726.03 | 21’885.56 | 24’351.92 | 28’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’338.11 | 7’089.12 | 8’029.40 | 9’000.00 | 10’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’321.33 | 7’498.37 | 7’846.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’272.26 | 11’372.79 | 12’895.04 | 14’050.00 | 15’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’966.39 | 11’034.19 | 13’393.80 | 17’100.00 | 20’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.08 | 96.15 | 100.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’541.00 | 71’502.60 | 74’954.80 | 74’400.00 | 77’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’092.80 | -14’844.00 | -14’012.40 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’250.40 | 15’973.80 | 18’488.00 | 20’300.00 | 21’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’097.20 | -3’475.20 | -3’293.20 | -1’500.00 | -6’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.45 | 219.86 | 238.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’839.06 | 598.74 | 4’170.28 | 6’300.00 | 7’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.10 | -2.60 | 28.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’197.53 | 1’261.17 | 1’338.48 | 1’447.80 | 1’545.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’202.31 | 37’764.48 | 36’719.36 | 32’311.50 | 28’761.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’510.00 | 5’760.00 | 6’060.00 | 6’410.00 | 6’760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’348.48 | 14’072.82 | 13’102.57 | 14’500.00 | 14’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’264.20 | 57’760.00 | 59’176.20 | 59’950.00 | 61’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 85’121.60 | 89’874.60 | 95’644.20 | 95’850.00 | 103’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’087.40 | 193’706.40 | 199’949.60 | 208’203.50 | 213’103.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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