Marston's PLCShs Aktie 2819715 / GB00B1JQDM80
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BMN
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Marston's PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Marston's PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.36 | 5.92 | +7.93% | +0.11% | +24.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSTON'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.79% | |
| KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marston's PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | -16.00 | 268.00 | 0.91 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marston's PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Marston's PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923.58 | 945.73 | 959.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.41 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 6.63 | 5.93 | 5.25 |
| EBIT in Mio. | 165.55 | 171.11 | 177.61 |
| EBITDA in Mio. | 210.68 | 217.01 | 225.26 |
| Gewinn in Mio. | 59.18 | 66.72 | 75.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.18 | 66.72 | 75.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.66 | 88.09 | 100.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.83 | 88.71 | 101.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.60 | 927.80 | 942.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.98 | -35.54 | -63.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.64 | 187.79 | 185.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.26 | -110.19 | -166.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.52 | 73.94 | 73.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.44 | 1.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’074.93 | 1’018.23 | 1’037.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.86 | 50.45 | 66.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.70 | 715.50 | 724.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 855.88 | 921.51 | 972.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’333.77 | 2’345.98 | 2’352.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marston's PLCShs Aktie Analysen
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