M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 1.31 | 12.8 | +14.84% | +1.96% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3039.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.42% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | -55.00 | 282.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’434.00 | 27’458.00 | 31’750.25 | 32’334.00 | 35’437.00 |
| Dividende | 51.76 | 61.00 | 72.25 | 75.00 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.90 % | 2.25 % | 2.34 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 173.10 | 202.65 | 241.83 | 249.50 | 279.50 |
| KGV | 18.54 | 15.84 | 13.27 | 12.87 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 8’042.60 | 9’529.40 | 11’302.25 | 11’701.00 | 13’106.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’376.50 | 9’661.00 | 11’133.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’497.40 | 6’488.60 | 7’679.75 | 7’925.00 | 8’876.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’058.80 | 9’527.40 | 11’310.50 | 11’707.00 | 13’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’036.33 | 9’293.33 | 10’914.00 | 11’707.00 | 13’112.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’988.00 | 17’293.00 | 19’900.67 | 20’182.00 | 22’114.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.67 | -670.00 | -795.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’604.33 | 6’882.00 | 7’975.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -931.67 | -1’129.00 | -1’244.67 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’484.67 | 6’212.00 | 7’180.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’381.78 | 1’528.88 | 1’705.70 | 1’830.60 | 2’026.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.33 | 130.00 | 143.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’017.00 | 8’010.67 | 8’997.67 | 8’481.00 | 9’007.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’158.33 | 48’661.00 | 53’993.33 | 58’138.00 | 64’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’294.33 | 56’826.33 | 63’406.33 | 67’551.00 | 74’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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