Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.99 USD | 4.84 | 2.15 | 5.99 | +9.45% | +3.4% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "81.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.99 USD | 4.84 | 14.00 | 242.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’317.93 | 22’976.27 | 23’780.93 | 25’188.55 | 26’043.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.19 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.36 % | 3.30 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.50 | 13.56 | 16.46 | 21.60 | 23.55 |
| KGV | 8.25 | 7.00 | 5.76 | 4.39 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | 987.12 | 1’084.64 | 1’206.48 | 1’508.00 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’602.67 | 1’694.05 | 1’808.09 | 2’258.62 | 2’419.20 |
| Gewinn in Mio. | 627.52 | 704.73 | 800.39 | 1’021.35 | 1’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 627.52 | 704.73 | 800.39 | 1’021.35 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 858.61 | 957.86 | 1’084.57 | 1’354.15 | 1’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 774.73 | 891.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.50 | 13.56 | 16.46 | 21.60 | 23.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 14.27 | 17.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’675.77 | 1’825.35 | 2’108.20 | 2’321.50 | 2’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.93 | -696.57 | -735.70 | -810.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.78 | 1’335.98 | 1’529.87 | 1’615.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.10 | -586.20 | -406.00 | -145.30 | |
| Cashflow/Aktie | 18.16 | 24.75 | 25.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 430.65 | 614.41 | 722.56 | 867.02 | 1’035.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.89 | 14.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.70 | 88.27 | 96.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’687.94 | 1’612.90 | 1’530.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579.18 | 629.11 | 653.85 | 810.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648.08 | 682.38 | 757.80 | 791.50 | 770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’859.30 | 5’044.42 | 5’469.78 | 6’636.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’413.53 | 14’792.80 | 15’417.05 | 16’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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