Lear Aktie 10728301 / US5218652049
108.20
USD
3.63
USD
3.47 %
03.11.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 USD | 5.49 | 1.99 | 6.47 | +9.92% | +2.99% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 USD | 5.49 | 6.00 | 246.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’000.89 | 23’410.09 | 24’237.29 | 24’948.90 | |
| Dividende | 3.35 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 2.94 % | 2.94 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 14.01 | 16.26 | 19.00 | 24.18 |
| KGV | 8.55 | 7.47 | 6.44 | 5.51 | 4.33 |
| EBIT in Mio. | 1’036.13 | 1’098.10 | 1’197.97 | 1’259.60 | |
| EBITDA in Mio. | 1’640.85 | 1’722.44 | 1’820.64 | 2’172.34 | 2’398.68 |
| Gewinn in Mio. | 658.83 | 711.80 | 780.10 | 824.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658.83 | 711.80 | 780.10 | 824.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.67 | 970.19 | 1’072.59 | 1’102.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894.04 | 915.36 | 1’012.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.24 | 14.01 | 16.26 | 19.00 | 24.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 14.61 | 16.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.81 | 1’832.52 | 1’968.81 | 2’082.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.54 | -730.21 | -759.98 | -798.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’089.62 | 1’238.58 | 1’374.49 | 1’434.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -452.79 | -479.40 | -374.41 | -149.30 | |
| Cashflow/Aktie | 18.36 | 24.49 | 26.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.89 | 584.43 | 672.76 | 635.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 11.72 | 13.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.09 | 95.87 | 106.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’769.58 | 1’679.78 | 1’527.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 572.22 | 643.31 | 658.33 | 798.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 626.26 | 683.78 | 705.83 | 823.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’098.20 | 5’307.71 | 5’654.79 | 6’367.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’722.76 | 15’054.71 | 15’651.84 | 15’970.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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