KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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24.10.2025
TOKIO
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 1.03 | 13.05 | +10.76% | +2.73% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "7154" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6951.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.95% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | -75.00 | 204.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’642.86 | 523’085.71 | 531’636.67 |
| Dividende | 180.00 | 200.33 | 212.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.64 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 489.59 | 529.06 | 566.99 |
| KGV | 15.50 | 14.34 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 47’654.29 | 51’582.21 | 55’764.25 |
| EBITDA in Mio. | 54’544.67 | 58’709.96 | 62’413.29 |
| Gewinn in Mio. | 34’638.34 | 37’430.54 | 40’115.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’387.20 | 36’806.90 | 38’746.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’225.71 | 55’453.70 | 59’330.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’243.75 | 54’668.87 | 57’746.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 495.78 | 535.57 | 571.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’762.00 | 85’758.67 | 89’757.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’209.67 | -11’876.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’260.33 | 36’876.00 | 41’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’903.67 | -12’967.00 | -13’533.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.71 | 533.18 | 575.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’839.00 | 28’437.00 | 32’811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.40 | 402.10 | 463.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’714.59 | 5’059.46 | 5’428.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’393.18 | -86’951.72 | -117’941.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 380.00 | 400.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’597.00 | 4’597.00 | 4’597.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’041.00 | 31’454.00 | 32’252.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 340’130.53 | 363’555.46 | 388’459.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’742.67 | 544’860.67 | 575’112.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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