KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.78 | 20.73 | +13.55% | +2.68% | +46.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "5664" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +46.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 46.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5965.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE HOLDINGS CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | -203.00 | 431.00 | 0.04 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE HOLDINGS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE HOLDINGS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIHEN JP3497800007 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE HOLDINGS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE HOLDINGS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS JP3118000003 |
|
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 344’342.83 | 355’853.41 | 367’981.74 | 377’978.75 | 390’872.25 |
| Dividende | 150.00 | 149.33 | 153.64 | 166.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.68 % | 2.76 % | 2.75 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 225.92 | 254.37 | 278.83 | 330.93 | |
| KGV | 24.68 | 21.92 | 19.99 | 18.91 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 19’839.93 | 21’984.72 | 24’081.51 | 26’424.25 | 29’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’895.29 | 35’712.15 | 37’530.33 | 44’048.33 | |
| Gewinn in Mio. | 12’853.37 | 14’438.24 | 15’799.68 | 18’673.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’441.28 | 15’058.39 | 16’203.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’883.98 | 23’254.68 | 25’364.48 | 29’866.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’790.02 | 23’654.14 | 26’146.92 | 27’050.00 | 29’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.42 | 265.88 | 294.31 | 295.30 | 314.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’058.00 | 245’505.80 | 254’123.60 | 263’150.00 | 272’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’047.83 | -16’616.67 | -13’933.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’728.00 | 32’638.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’094.11 | -8’538.27 | -10’079.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 367.19 | 493.23 | 740.80 | 760.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8’381.95 | 12’367.90 | 18’705.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -199.90 | 239.55 | 292.55 | 292.60 | 324.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’024.93 | 5’121.20 | 5’254.76 | 5’433.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’398.72 | -82’137.94 | -90’542.83 | -83’967.50 | -93’418.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’400.00 | 7’650.00 | 7’700.00 | 7’300.00 | 7’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’666.67 | 14’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214’204.80 | 220’158.00 | 226’459.40 | 237’000.00 | 244’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 285’135.80 | 288’043.74 | 297’873.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 392’678.57 | 399’369.86 | 408’096.57 | 412’559.50 | 418’346.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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