KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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28.11.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 0.92 | 20.07 | +15.69% | +2.83% | -16.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "5000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5684.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 20.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | -83.00 | 425.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’606.32 | 339’687.49 | 351’160.37 | 371’835.75 | 386’578.50 |
| Dividende | 140.00 | 143.64 | 147.27 | 142.67 | 150.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.79 % | 2.86 % | 2.77 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 227.09 | 242.84 | 270.05 | 306.70 | 333.43 |
| KGV | 22.70 | 21.22 | 19.09 | 16.80 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 18’966.97 | 20’826.58 | 23’062.61 | 27’000.00 | 29’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’464.55 | 33’853.17 | 36’578.21 | 42’466.67 | 45’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’057.63 | 13’967.74 | 15’524.71 | 17’503.33 | 19’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’958.83 | 15’203.03 | 17’414.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’057.68 | 22’074.65 | 24’396.97 | 28’466.67 | 30’866.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’463.05 | 22’343.50 | 24’756.22 | 27’100.00 | 29’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.54 | 247.39 | 276.87 | 296.10 | 322.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’868.80 | 234’569.20 | 241’621.60 | 251’400.00 | 260’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’403.83 | -18’566.67 | -15’200.00 | -13’100.00 | -12’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’377.40 | 26’233.67 | 29’235.50 | 32’520.00 | 34’263.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’622.92 | -7’860.92 | -8’036.75 | -8’842.67 | -9’266.33 |
| Cashflow/Aktie | 336.60 | 496.09 | 532.98 | 732.40 | 772.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’623.72 | 7’850.46 | 15’200.83 | 19’420.00 | 21’496.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -132.20 | 243.65 | 282.35 | 298.00 | 308.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’804.77 | 4’821.32 | 4’937.16 | 5’087.83 | 5’281.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’394.43 | -98’284.38 | -105’953.81 | -122’270.00 | -135’147.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’050.00 | 7’250.00 | 7’500.00 | 6’900.00 | 7’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’733.33 | 17’233.33 | 13’166.67 | 12’833.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207’291.80 | 210’815.00 | 215’112.20 | 225’050.00 | 232’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 273’864.94 | 276’571.46 | 283’727.24 | 281’578.33 | 292’652.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’779.43 | 391’829.00 | 401’482.86 | 409’964.50 | 419’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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