Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 8.81 | 0.69 | 20.02 | +11.99% | +1.77% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1389.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.04% Aufschlag. | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 8.81 | -93.00 | 302.00 | 0.09 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’400.00 | 878’700.00 | |||
| Dividende | 25.65 | 26.58 | 26.96 | 32.50 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.90 % | 1.92 % | 2.32 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 81.65 | 87.50 | |||
| KGV | 23.34 | 22.15 | 21.32 | 17.15 | 16.01 |
| EBIT in Mio. | 93’650.00 | 99’450.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 123’300.00 | 128’900.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 72’850.00 | 76’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’066.15 | 63’861.01 | 64’087.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’800.00 | 104’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’000.00 | 106’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.09 | 69.70 | 72.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’569.33 | 257’612.33 | 269’572.67 | 291’900.00 | 304’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’300.00 | -49’800.00 | -42’400.00 | -46’500.00 | -46’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’373.40 | 90’719.00 | 95’679.20 | 99’100.00 | 102’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’170.20 | -48’279.00 | -54’539.20 | -53’950.00 | -55’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.20 | 96.74 | 103.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’873.40 | 40’719.00 | 53’079.20 | 52’600.00 | 56’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.31 | 41.31 | 56.17 | 54.90 | 59.60 |
| Buchwert/Aktie | 584.40 | 606.99 | 641.30 | 675.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’500.00 | -29’900.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’736.40 | 51’236.40 | 50’836.40 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’302.67 | 176’479.00 | 185’239.00 | 197’600.00 | 204’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 545’502.67 | 558’479.83 | 572’150.00 | 593’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 704’062.40 | 731’187.60 | 752’749.00 | 761’700.00 | 786’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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