Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
7.43
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08.05.2026
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 EUR | 8.79 | 0.79 | 18.44 | +12.87% | +1.75% | -19.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1487.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 EUR | 8.79 | -85.00 | 325.00 | 0.16 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 799’922.66 | 838’384.15 | 878’239.84 | 907’600.00 | 977’000.00 |
| Dividende | 25.62 | 26.73 | 28.50 | 39.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.93 % | 2.06 % | 2.44 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 68.38 | 72.57 | 78.77 | 88.65 | 97.20 |
| KGV | 20.28 | 19.11 | 17.60 | 15.64 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 80’533.37 | 84’482.17 | 89’918.46 | 98’750.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 111’863.72 | 118’183.39 | 125’436.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’844.01 | 65’399.73 | 69’588.94 | 82’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’185.06 | 64’755.94 | 68’910.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’808.40 | 89’297.17 | 94’868.48 | 112’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’120.00 | 90’280.00 | 96’066.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.72 | 72.16 | 78.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264’379.67 | 277’370.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’800.00 | -43’000.00 | -41’666.67 | -43’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’520.40 | 96’183.80 | 105’100.00 | 105’000.00 | 106’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’900.40 | -55’483.80 | -62’600.00 | -60’350.00 | -62’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.59 | 103.89 | 117.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’520.40 | 52’983.80 | 63’433.33 | 62’500.00 | 63’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 608.16 | 628.23 | 665.34 | 686.20 | 748.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’740.75 | -25’467.60 | -28’825.00 | -29’950.00 | -7’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’862.40 | 48’922.40 | 38’305.00 | 43’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’879.67 | 192’170.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 567’024.86 | 572’489.33 | 576’650.00 | 594’700.00 | 631’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 752’123.80 | 768’824.20 | 781’366.67 | 794’400.00 | 846’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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