Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.19 EUR | 6.87 | 1.86 | 14.19 | +21.08% | +5.29% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "42.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.19 EUR | 6.87 | -3.00 | 209.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’294.18 | 10’178.54 | 11’502.00 | 13’085.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.29 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.32 % | 5.57 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.11 | 3.17 | 3.55 |
| KGV | 16.97 | 13.85 | 13.60 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 1’286.22 | 1’487.12 | 1’731.00 | 1’762.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’814.24 | 2’046.65 | 2’141.46 | 2’219.62 |
| Gewinn in Mio. | 740.78 | 832.87 | 943.00 | 1’041.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.25 | 828.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 982.48 | 1’127.43 | 1’253.50 | 1’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 3.11 | 3.17 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’085.86 | 2’509.00 | 2’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.00 | -340.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’252.86 | 1’622.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’883.25 | -1’022.00 | -1’304.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.13 | 4.78 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 654.91 | 923.13 | 1’093.18 | 1’124.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.03 | 4.02 | 3.95 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’043.66 | 6’477.37 | 6’210.50 | 5’797.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.53 | 567.83 | 390.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’631.40 | 5’154.50 | 5’146.50 | 5’052.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’736.50 | 15’933.67 | 16’240.00 | 16’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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