Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 11.54 | 1.51 | 15.97 | +19.93% | +4.21% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "57.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 11.54 | -104.00 | 328.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’201.26 | 11’018.73 | 11’320.50 | 11’589.00 | |
| Dividende | 2.21 | 2.31 | 2.39 | 2.42 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.19 % | 4.34 % | 4.41 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 3.09 | 3.28 | 3.47 | 3.40 |
| KGV | 29.02 | 17.79 | 16.75 | 15.86 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 1’038.87 | 1’512.70 | 1’685.80 | 1’853.00 | 1’930.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’505.27 | 2’174.20 | 2’326.11 | 2’437.81 | 2’485.00 |
| Gewinn in Mio. | 504.36 | 846.62 | 963.88 | 985.00 | 998.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.24 | 842.41 | 946.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 714.37 | 1’122.26 | 1’276.40 | 1’300.00 | 1’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 3.09 | 3.28 | 3.47 | 3.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’918.50 | 2’370.00 | 2’539.50 | 2’679.00 | 2’748.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’560.25 | -745.50 | -471.67 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.04 | 1’641.67 | 1’739.14 | 1’800.50 | 1’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’608.75 | -1’035.75 | -970.33 | -444.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 5.10 | 5.79 | 5.36 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.36 | 854.06 | 1’245.52 | 1’337.18 | 1’231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.98 | 4.52 | 4.06 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’612.43 | 7’329.96 | 6’713.00 | 6’425.50 | 6’019.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 912.20 | 766.79 | 522.90 | 491.70 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’473.10 | 5’610.21 | 5’786.79 | 5’968.00 | 6’036.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’904.00 | 18’028.60 | 18’388.50 | 19’037.00 | 19’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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