Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
32.05
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0.51
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1.62 %
08.05.2026
BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 CAD | 8.92 | 1.44 | 15.25 | +17.47% | +4.55% | -9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "53.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.42% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.66% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 CAD | 8.92 | -74.00 | 252.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’110.16 | 10’466.55 | 11’499.76 | 11’617.00 | 11’769.50 |
| Dividende | 2.21 | 2.30 | 2.37 | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.46 % | 4.59 % | 4.66 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 |
| KGV | 24.23 | 16.20 | 15.54 | 14.84 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 1’127.88 | 1’555.70 | 1’637.68 | 1’799.00 | 1’834.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’641.19 | 2’118.69 | 2’185.13 | 2’253.36 | 2’277.50 |
| Gewinn in Mio. | 560.71 | 876.25 | 907.07 | 948.50 | 961.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.67 | 855.50 | 900.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.39 | 1’173.39 | 1’230.43 | 1’260.00 | 1’276.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.37 | 3.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’908.00 | 2’387.00 | 2’437.00 | 2’567.00 | 2’595.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’749.75 | -588.75 | -405.00 | -340.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’191.71 | 1’708.14 | 1’672.40 | 1’735.50 | 1’741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’425.25 | -1’032.25 | -1’003.00 | -935.00 | -851.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.43 | 5.54 | 5.26 | 5.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 605.47 | 923.04 | 1’165.39 | 1’159.10 | 1’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.59 | 3.94 | 4.02 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’909.14 | 6’455.69 | 5’975.60 | 5’333.00 | 4’869.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.41 | 567.63 | 383.50 | 389.20 | 431.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’869.40 | 5’036.20 | 5’011.50 | 4’797.50 | 4’611.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’982.75 | 14’879.00 | 15’348.67 | 16’249.50 | 16’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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