Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
30.43
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 8.58 | 1.47 | 15.64 | +18.62% | +4.43% | -10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "53.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.95% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 8.58 | -80.00 | 241.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’338.16 | 10’482.05 | 11’537.36 | 11’701.50 | 11’855.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.30 | 2.37 | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.67 % | 4.80 % | 4.87 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 3.19 | 3.34 | 3.55 | 3.68 |
| KGV | 22.77 | 15.45 | 14.74 | 13.87 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 1’131.13 | 1’555.70 | 1’637.68 | 1’799.00 | 1’834.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’670.43 | 2’120.21 | 2’199.52 | 2’275.36 | 2’305.25 |
| Gewinn in Mio. | 563.58 | 886.38 | 916.07 | 971.00 | 983.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.17 | 854.00 | 900.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.56 | 1’178.06 | 1’245.03 | 1’290.50 | 1’307.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 3.19 | 3.34 | 3.55 | 3.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.37 | 3.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’908.00 | 2’387.00 | 2’437.00 | 2’567.00 | 2’595.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’772.00 | -588.75 | -405.00 | -340.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’672.40 | 1’735.50 | 1’741.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’419.75 | -1’020.00 | -1’003.00 | -935.00 | -851.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.44 | 5.60 | 5.39 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 605.47 | 923.04 | 1’165.39 | 1’159.10 | 1’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.00 | 3.94 | 4.02 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’207.60 | 5’877.50 | 5’376.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 623.03 | 568.96 | 386.63 | 394.20 | 437.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’877.60 | 5’057.80 | 5’054.50 | 4’901.00 | 4’737.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’940.75 | 14’926.25 | 15’407.67 | 16’355.00 | 16’684.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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