Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
33.75
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0.73
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2.21 %
14:44:12
BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 8.73 | 1.27 | 18.12 | +18.75% | +4.25% | +11.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "42.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.14% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.11% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 8.73 | -48.00 | 217.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’449.19 | 10’231.09 | 11’316.98 | 11’699.00 | 11’852.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.37 % | 4.47 % | 4.56 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 3.08 | 3.24 | 3.53 | 3.64 |
| KGV | 23.39 | 17.06 | 16.24 | 14.90 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 1’145.45 | 1’500.36 | 1’621.84 | 1’795.00 | 1’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’717.82 | 2’072.96 | 2’178.57 | 2’263.60 | 2’304.25 |
| Gewinn in Mio. | 593.79 | 855.90 | 908.26 | 974.00 | 986.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.83 | 839.55 | 901.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793.35 | 1’130.64 | 1’233.52 | 1’294.50 | 1’312.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 3.08 | 3.24 | 3.53 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’914.04 | 2’266.24 | 2’538.00 | 2’564.00 | 2’591.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’795.00 | -588.75 | -405.00 | -340.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267.57 | 1’635.71 | 1’662.20 | 1’732.50 | 1’753.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’372.75 | -1’004.75 | -1’004.00 | -1’197.00 | -873.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.93 | 5.22 | 5.39 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -454.98 | 900.98 | 1’143.50 | 1’131.00 | 1’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 4.83 | 3.94 | 4.02 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’895.14 | 6’660.40 | 6’181.00 | 5’877.50 | 5’376.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’204.78 | 569.00 | 386.63 | 394.20 | 437.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’922.40 | 5’087.80 | 5’092.75 | 4’901.00 | 4’737.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’877.75 | 14’835.50 | 15’267.33 | 16’053.50 | 16’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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