KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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BTT
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KeyCorp Aktie Analysen & Prognosen
KeyCorp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 EUR | 21.6 | 1.98 | 9.22 | +14.11% | +4.18% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "19.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KeyCorp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 EUR | 21.60 | 2.00 | 184.00 | 1.17 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KeyCorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| THE SAUDI BRITISH BK. SA0007879089 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Schätzungen zu KeyCorp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’038.65 | 8’523.68 | 8’803.64 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.33 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.14 | 2.40 |
| KGV | 11.00 | 9.30 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 3’108.33 | 3’458.47 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’963.63 | 2’197.08 | 2’294.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’962.19 | 2’196.14 | 2’294.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’675.37 | 2’987.59 | 3’130.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’670.41 | 2’974.36 | 3’138.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 2.14 | 2.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.14 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 17.98 | 17.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’361.37 | 19’563.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’141.14 | 190’891.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KeyCorp Aktie Analysen
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