Kelsian Group Aktie 114739333 / AU0000186678
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BMN
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Kelsian Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kelsian Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.33 | 11.1 | +10.86% | +3.89% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KELSIAN GROUP LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.24% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kelsian Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | -41.00 | 280.00 | 1.21 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kelsian Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELSIAN GROUP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELSIAN GROUP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELSIAN GROUP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELSIAN GROUP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Kelsian Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’323.84 | 2’387.97 | 2’475.47 | 2’450.42 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.51 % | 4.99 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.37 |
| KGV | 13.35 | 11.76 | 10.68 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 156.39 | 172.68 | 184.22 | 168.75 |
| EBITDA in Mio. | 305.47 | 323.30 | 338.32 | 329.17 |
| Gewinn in Mio. | 94.26 | 106.95 | 117.77 | 102.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.25 | 106.96 | 117.77 | 102.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.17 | 111.90 | 127.57 | 110.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.83 | 112.17 | 127.24 | 110.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.10 | 655.70 | 682.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.12 | -117.03 | -112.41 | -95.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.90 | 219.81 | 236.10 | 226.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.00 | -81.52 | -97.26 | -84.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.74 | 0.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83.29 | 120.37 | 134.07 | 100.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.62 | 3.71 | 3.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 771.44 | 732.71 | 687.77 | 678.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.03 | 112.81 | 117.25 | 95.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’042.45 | 2’066.55 | 2’114.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 966.87 | 988.42 | 1’018.10 | 1’054.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’504.91 | 2’502.30 | 2’507.91 | 2’572.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kelsian Group Limited Registered Shs Aktie Analysen
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