Keikyu Aktie 762283 / JP3280200001
1’529.50
JPY
16.50
JPY
1.09%
07.05.2025
TOKIO
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Keikyu Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keikyu Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | 0.78 | 16.34 | +11.46% | +1.33% | -12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1492.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1480.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.94% Aufschlag. | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keikyu Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | -141.00 | 253.00 | 0.19 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keikyu Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Keikyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 305’600.00 | 311’675.00 | 322’000.00 | 325’300.00 | 330’200.00 |
| Dividende | 17.50 | 21.00 | 22.25 | 21.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.37 % | 1.45 % | 1.37 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 82.21 | 87.63 | 91.35 | 95.50 | 98.40 |
| KGV | 18.60 | 17.46 | 16.74 | 16.02 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 34’175.00 | 37’200.00 | 38’625.00 | 39’900.00 | 41’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’750.00 | 67’575.00 | 70’981.25 | 76’925.00 | 81’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’625.00 | 24’100.00 | 25’125.00 | 26’200.00 | 27’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’400.00 | 23’800.00 | 25’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’950.00 | 35’650.00 | 37’000.00 | 37’700.00 | 38’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’078.50 | 35’154.50 | 36’491.50 | 37’700.00 | 38’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.82 | 86.45 | 90.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’421.50 | 82’667.50 | 85’230.00 | 87’069.00 | 89’179.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’314.00 | -76’767.33 | -91’398.00 | -119’151.00 | -142’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’520.33 | 51’127.33 | 53’947.00 | 53’550.00 | 57’037.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 458.00 | 28’596.33 | 20’668.00 | 63’168.00 | 82’897.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.21 | 197.61 | 207.88 | 230.40 | 244.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -77’793.67 | -25’640.00 | -37’451.00 | -65’601.00 | -85’325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’347.36 | 1’416.52 | 1’486.02 | 1’562.00 | 1’639.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381’800.00 | 418’661.65 | 462’929.60 | 586’855.00 | 678’268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’833.33 | 83’333.33 | 96’666.67 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’721.50 | 45’067.50 | 46’080.00 | 47’169.00 | 47’879.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 363’682.67 | 382’769.00 | 401’684.67 | 428’675.00 | 449’949.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’083’066.67 | 1’143’278.67 | 1’195’597.67 | 1’371’419.00 | 1’463’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keikyu Corp Aktie Analysen
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