JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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06.11.2026
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 0.91 | 16.04 | +10.1% | +4.45% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "70.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.72% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 19.00 | 295.00 | 0.85 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’219.28 | 11’696.24 | 12’155.45 | 12’537.16 | 13’108.00 |
| Dividende | 3.31 | 3.42 | 3.68 | 3.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.48 | 4.73 | 4.85 | |
| KGV | 16.39 | 15.64 | 15.23 | ||
| EBIT in Mio. | 699.33 | 737.18 | 775.81 | 803.26 | 846.00 |
| EBITDA in Mio. | 980.30 | 1’027.99 | 1’076.63 | 1’106.55 | |
| Gewinn in Mio. | 465.13 | 491.87 | 519.06 | 531.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.38 | 497.86 | 524.45 | 524.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.16 | 702.66 | 741.85 | 748.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.61 | 702.17 | 739.90 | 748.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 4.48 | 4.73 | 4.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’278.16 | 2’371.27 | 2’457.67 | 2’748.69 | 2’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.62 | -83.87 | -85.62 | -114.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755.52 | 778.32 | 806.31 | 807.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.70 | -598.21 | -625.64 | -624.53 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.87 | 7.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 579.03 | 589.78 | 617.98 | 472.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 4.86 | 5.06 | 4.31 | |
| Buchwert/Aktie | 15.68 | 16.78 | 17.97 | 19.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274.14 | -351.21 | -371.54 | -531.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.66 | 109.23 | 111.94 | 98.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’262.83 | 1’311.35 | 1’361.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’729.84 | 1’847.81 | 1’974.17 | 2’136.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’994.74 | 4’166.31 | 4’339.10 | 4’358.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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